Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	18,65 $
Variation	0,06 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FDP Équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1978) : 7,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,15 %	4,15 %	12,29 %	4,15 %	9,93 %	2,84 %	4,02 %	8,21 %	5,59 %	5,53 %	5,18 %	5,68 %	4,90 %	5,51 %
Référence	2,49 %	3,02 %	11,45 %	3,02 %	8,50 %	2,25 %	4,35 %	8,81 %	5,72 %	5,93 %	5,33 %	5,97 %	4,90 %	5,27 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	11,41 %	11,41 %	3,77 %	8,76 %	2,37 %	3,43 %	7,70 %	4,72 %	4,57 %	4,21 %	4,68 %	3,79 %	4,24 %
Classement au sein de la catégorie	149 / 450	247 / 450	124 / 448	247 / 450	166 / 439	211 / 420	233 / 397	227 / 386	159 / 375	137 / 365	114 / 352	127 / 340	99 / 307	89 / 295
Quartile de classement	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,72 %	-2,84 %	1,79 %	0,69 %	-0,48 %	-2,88 %	-1,12 %	5,83 %	3,02 %	0,27 %	1,68 %	2,15 %
Référence	2,00 %	-3,45 %	1,83 %	0,93 %	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,82 %	3,86 %	7,21 %	5,82 %	-3,14 %	14,90 %	8,78 %	11,31 %	-9,80 %	8,58 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	2	1	3	3	2	1	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	92/ 294	37/ 307	206/ 339	213/ 352	109/ 363	60/ 373	65/ 382	246/ 397	339/ 417	217/ 437

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,93
Obligations du gouvernement canadien	16,91
Obligations de sociétés canadiennes	16,81
Actions américaines	12,52
Actions internationales	7,11
Autres	8,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,48
Technologie	6,46
Services financiers	4,50
Services industriels	3,12
Espèces et quasi-espèces	2,91
Autres	43,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,62
Europe	2,76
Asie	1,74
Amérique Latine	0,35
Afrique et Moyen Orient	0,11
Autres	3,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FDP Canadian Equity Portfolio Series A	40,22
FDP Canadian Bond Portfolio Series A	34,95
FDP Global Equity Portfolio Series A	13,39
FDP Global Fixed Income Portfolio Series A	6,28
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	2,78
FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A	1,26
FDP US INDEX EQUITY PORT	1,05
CANADIAN DOLLAR	0,05
US DOLLAR	0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,30 %	9,57 %	7,68 %
Bêta	0,97 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,93 %
Sharpe	0,19 %	0,41 %	0,56 %
Sortino	0,21 %	0,43 %	0,49 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	76,34 %	86,65 %	83,44 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,56 %	9,30 %	9,57 %	7,68 %
Bêta	0,89 %	0,97 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,97 %	0,93 %
Sharpe	0,60 %	0,19 %	0,41 %	0,56 %
Sortino	1,46 %	0,21 %	0,43 %	0,49 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,59 %	76,34 %	86,65 %	83,44 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 août 1978
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FPQ070

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé d'un revenu courant et d'une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.	09-12-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Conseiller	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,32 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FDP Équilibré série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé