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Alt principalement crédit
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VANPA (26-07-2024) |
10,29 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (01 juin 2021) : 2,30 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,46 % | 0,12 % | 2,29 % | 2,29 % | 5,75 % | 4,75 % | 2,12 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,98 % | 0,97 % | -0,32 % | -0,32 % | 3,73 % | 3,25 % | -1,77 % | -1,98 % | -0,10 % | 1,11 % | 1,07 % | 0,93 % | 1,40 % | 1,89 % |
Moyenne de la catégorie | 0,65 % | 3,28 % | 3,28 % | 3,28 % | 7,68 % | 6,09 % | 1,96 % | 3,95 % | 3,59 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 81 / 127 | 111 / 118 | 90 / 118 | 90 / 118 | 83 / 115 | 66 / 99 | 39 / 80 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,09 % | -0,22 % | -1,14 % | -0,69 % | 3,25 % | 2,29 % | 0,68 % | 0,42 % | 1,06 % | -1,34 % | 1,01 % | 0,46 % |
Référence | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % |
3,25 % (novembre 2023)
-3,45 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,55 % | 4,96 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 43/ 95 | 93/ 113 |
4,96 % (2023)
-2,55 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 94,52 |
Actions canadiennes | 5,25 |
Obligations de gouvernements étrangers | 0,17 |
Obligations du gouvernement canadien | 0,08 |
Actions internationales | 0,05 |
Autres | -0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 94,77 |
Services financiers | 3,52 |
Services industriels | 1,73 |
Technologie | -0,02 |
Espèces et quasi-espèces | -0,02 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,94 |
Europe | 0,04 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | - |
Dividend 15 Split Corp - Pfd | - |
Corebridge Financial Inc 6.88% 15-Sep-2027 | - |
Aimia Inc - Pfd Cl A Sr 3 | - |
Bellring Brands Inc 7.00% 15-Mar-2030 | - |
Emera Inc 6.75% 15-Jun-2076 | - |
Enstar Finance LLC 5.75% 01-Sep-2025 | - |
Intesa Sanpaolo SpA 8.25% 21-Nov-2032 | - |
Weatherford International Ltd 8.63% 30-Apr-2030 | - |
Fortress Tran & Infr Invst LLC 5.50% 01-May-2028 | - |
Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
Écart type | 4,41 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,46 % | - | - |
Alpha | 0,03 % | - | - |
R-carré | 0,52 % | - | - |
Sharpe | -0,18 % | - | - |
Sortino | -0,25 % | - | - |
Treynor | -0,02 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,64 % | 4,41 % | - | - |
Bêta | 0,50 % | 0,46 % | - | - |
Alpha | 0,04 % | 0,03 % | - | - |
R-carré | 0,66 % | 0,52 % | - | - |
Sharpe | 0,18 % | -0,18 % | - | - |
Sortino | 1,13 % | -0,25 % | - | - |
Treynor | 0,02 % | -0,02 % | - | - |
Efficience fiscale | 74,81 % | - | - | - |
Date de création | 01 juin 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 81 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
EHF800A |
L’objectif de placement du Fonds alternatif EHP Revenu stratégique (le « Fonds ») est de maximiser lerendement total pour les porteurs de parts, par la réalisation d’un revenu et d’une plus-value du capital, eninvestissant principalement dans un portefeuille mondial de titres à revenu fixe tout en atténuant les pertesfinancières par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.
Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds cherchera à investir dans des titres à position acheteur et vendeur dans une portefeuille diversifié géré activement, composé principalement de titres de créance d'émetteurs à capitalisation boursière de toute taille. Le Fonds peut également investir dans dans des obligations gouvernementales, actions privilégiées et titres dérivés.
Nom | Date de création |
---|---|
EHP Funds Inc. | 03-06-2021 |
Gestionnaire de fonds | EHP Funds Inc. |
---|---|
Conseiller | EHP Funds Inc. |
Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,44 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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