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VANPA (31-12-2025) |
9,81 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (01 juillet 2021) : 5,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,54 % | -2,29 % | -1,87 % | -0,44 % | -0,44 % | 0,20 % | 3,67 % | 5,01 % | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,10 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,72 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,13 % | -2,54 % |
2,29 % (décembre 2023)
-2,66 % (décembre 2024)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 9,16 % | 10,96 % | 0,84 % | -0,44 % |
10,96 % (2023)
-0,44 % (2025)
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 01 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ICN9701 |
Le Fonds a été établi pour procurer un accès au rendement du « fonds maître ». L'objectif du fonds principal est de délivrer des rendements constants avec une protection améliorée du capital de d'investissement. L'objectif du « fonds maître » est d'obtenir un rendement global de 10 % à 15 % par an, après le paiement de la compensation du gestionnaire et des frais opérationnels.
Les rendements seront générés par (1) un portefeuille de prêts hypothécaires de premier et de second rangs; (2) des prêts hypothécaires résidentiels ; (3) des participations ou des co-investissements sélectionnés avec d'autres prêteurs pour l'octroi de prêts ; (4) des privilèges sélectionnés adossés à des biens immobiliers ; (5) des investissements dans des biens immobiliers et des actifs immobiliers.
| Gestionnaire de portefeuille |
iCapital Network Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Sterling Financial Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Montreal |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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