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Fonds mondial de transition énergétique CI Munro série F
Actions mondiales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (30-10-2026) |
21,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,47 $)
(-2,18 %)
|
Au 30 septembre 2026
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Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 juillet 2021) : 19,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,51 % | -13,29 % | 6,72 % | 19,74 % | 22,01 % | 25,37 % | 38,79 % | 29,77 % | 19,94 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,94 % | 1,23 % | 18,41 % | 17,00 % | 18,91 % | 19,86 % | 23,51 % | 22,39 % | 13,90 % | 15,19 % | 14,55 % | 13,10 % | 13,18 % | 13,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,07 % | 0,58 % | 14,53 % | 11,67 % | 12,72 % | 13,82 % | 17,91 % | 17,26 % | 9,73 % | 11,45 % | 10,95 % | 9,77 % | 9,80 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 050 / 2 179 | 2 167 / 2 169 | 1 968 / 2 148 | 155 / 2 114 | 174 / 2 080 | 80 / 1 979 | 25 / 1 848 | 33 / 1 749 | 20 / 1 633 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,36 % | -0,90 % | -1,47 % | 5,16 % | 10,11 % | -3,10 % | 13,70 % | 3,06 % | 5,04 % | -11,09 % | -2,97 % | 0,51 % |
| Référence | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % | 0,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,58 % (février 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,25 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -18,37 % | 13,16 % | 62,60 % | 26,25 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 289/ 1 649 | 1 158/ 1 778 | 4/ 1 890 | 74/ 2 001 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
62,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,79 |
| Actions américaines | 44,35 |
| Espèces et équivalents | 1,96 |
| Actions canadiennes | 0,91 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 31,71 |
| Biens industriels | 21,66 |
| Technologie | 12,06 |
| Matériaux de base | 10,26 |
| Énergie | 8,28 |
| Autres | 16,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 48,77 |
| Amérique Du Nord | 46,94 |
| Asie | 4,27 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Linde PLC | 9,35 |
| GE Vernova Inc | 9,29 |
| Siemens Energy AG | 8,28 |
| Nextera Energy Inc | 8,16 |
| NVIDIA Corp | 6,86 |
| Quanta Services Inc | 6,75 |
| RWE AG | 6,21 |
| Clean Harbors Inc | 5,91 |
| Johnson Controls International PLC | 5,01 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 4,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de transition énergétique CI Munro série F
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 22,01 % | 21,21 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,57 | 1,36 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 1,46 | 0,82 | - |
| Sortino | 3,30 | 1,49 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,13 | - |
| Efficience fiscale | 96,94 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,72 % | 22,01 % | 21,21 % | - |
| Bêta | 1,37 | 1,57 | 1,36 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,53 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,89 | 1,46 | 0,82 | - |
| Sortino | 1,56 | 3,30 | 1,49 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,21 | 0,13 | - |
| Efficience fiscale | 93,59 % | 96,94 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 08 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 464 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG24283 | NL | Open |
| CIG24385 | NL | Open |
| CIG4283 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré, composé uniquement de positions acheteur de sociétés de partout dans le monde axées sur la décarbonation et le changement climatique. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans un portefeuille concentré d'actions cotées dont les perspectives de bénéfices devraient s'améliorer grâce à l'augmentation des placements et à l'accent mis sur la décarbonisation. Il combinera la recherche qualitative, quantitative et fondamentale avec l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ) dans la sélection des placements
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Munro Partners
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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