Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	11,54 $
Variation	0,09 $ (0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Partenaires EIM série E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 mai 2021) : 7,09 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,82 %	2,26 %	6,09 %	2,76 %	12,80 %	9,58 %	9,22 %	7,25 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,25 %	3,44 %	11,12 %	4,38 %	18,33 %	20,04 %	20,72 %	14,77 %	13,20 %	14,90 %	13,52 %	11,99 %	12,31 %	13,10 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	2,38 %	7,91 %	3,22 %	12,94 %	14,63 %	15,64 %	10,72 %	9,69 %	11,51 %	10,36 %	9,14 %	9,43 %	10,09 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 95	59 / 95	60 / 92	63 / 95	54 / 86	61 / 77	63 / 70	59 / 64	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,03 %	-4,01 %	4,77 %	1,74 %	1,75 %	3,19 %	2,75 %	-0,48 %	1,45 %	-0,49 %	0,92 %	1,82 %
Référence	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

6,51 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,81 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-0,74 %	9,58 %	4,37 %	14,69 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5/ 61	43/ 68	70/ 75	43/ 86

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,69 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	50,67
Actions américaines	39,40
Actions internationales	9,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	20,47
Services financiers	15,25
Biens de consommation	12,23
Technologie	11,12
Services aux consommateurs	8,46
Autres	32,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,07
Europe	9,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Thomson Reuters Corp	3,94
Exponent Inc	3,94
Canadian National Railway Co	3,84
Alimentation Couche-Tard Inc	3,83
General Mills Inc	3,49
BCE Inc	3,41
Cenovus Energy Inc	3,21
L'Air Liquide SA - ADR	2,81
Novo Nordisk A/S - ADR	2,71
Arthur J Gallagher & Co	2,68

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Partenaires EIM série E

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,32 %	-	-
Bêta	0,81 %	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-
R-carré	0,62 %	-	-
Sharpe	0,59 %	-	-
Sortino	1,06 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	87,90 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,93 %	9,32 %	-	-
Bêta	0,62 %	0,81 %	-	-
Alpha	0,02 %	-0,06 %	-	-
R-carré	0,64 %	0,62 %	-	-
Sharpe	1,25 %	0,59 %	-	-
Sortino	2,06 %	1,06 %	-	-
Treynor	0,16 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	87,21 %	87,90 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 mai 2021
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	82 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAJ663

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital et un revenu de dividende fiable, associé à une croissance du dit revenu de dividende.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans : (i) des titres qui ont un historique, une capacité et une politique de paiement de dividendes aux actionnaires. (ii) des titres de sociétés qui se vendent avec une décote importante par rapport à leur valorisation historique ou à celle de leurs pairs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Exponent Investment Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Majestic Asset Management LLC
Dépositaire	Aviso Wealth
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	0,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Partenaires EIM série E

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata