Détails du fonds

VANPA (21-04-2026)	18,61 $
Variation	(0,18 $) (-0,97 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,67 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,25 %	1,82 %	3,91 %	1,82 %	14,34 %	12,09 %	12,46 %	8,68 %	7,53 %	10,22 %	7,83 %	7,38 %	7,02 %	7,02 %
Référence	-3,32 %	-0,31 %	-0,10 %	-0,31 %	9,45 %	10,57 %	11,17 %	8,29 %	6,50 %	7,93 %	7,03 %	6,79 %	6,91 %	7,25 %
Moyenne de la catégorie	-3,50 %	-0,09 %	0,96 %	-0,09 %	8,98 %	8,53 %	9,07 %	5,89 %	5,31 %	7,96 %	5,85 %	5,58 %	5,40 %	5,77 %
Classement au sein de la catégorie	1 630 / 1 776	299 / 1 760	248 / 1 744	299 / 1 760	160 / 1 711	188 / 1 654	136 / 1 606	160 / 1 550	227 / 1 365	198 / 1 284	196 / 1 234	206 / 1 109	184 / 927	237 / 860
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,70 %	2,82 %	2,01 %	1,53 %	1,69 %	3,36 %	0,77 %	1,24 %	0,03 %	2,14 %	4,10 %	-4,25 %
Référence	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %

Best Monthly Return Since Inception

7,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,40 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,46 %	6,09 %	-2,49 %	12,81 %	11,74 %	7,94 %	-9,66 %	10,52 %	15,92 %	13,53 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	3	2	3	1	3	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	609/ 845	625/ 922	422/ 1 068	616/ 1 181	163/ 1 270	947/ 1 357	582/ 1 499	564/ 1 606	286/ 1 654	202/ 1 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,72
Actions internationales	18,90
Actions américaines	12,72
Obligations du gouvernement canadien	7,79
Obligations de gouvernements étrangers	5,86
Autres	19,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,86
Services financiers	12,55
Technologie	11,78
Matériaux de base	8,83
Espèces et quasi-espèces	5,71
Autres	34,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,12
Europe	10,61
Asie	8,67
Multi-National	2,08
Amérique Latine	1,35
Autres	3,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B	-
Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O	-
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O	-
Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O	-
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O	-
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O	-
Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Équilibre série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,16 %	7,78 %	7,89 %
Bêta	0,98 %	0,89 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	1,17 %	0,61 %	0,66 %
Sortino	2,26 %	0,90 %	0,78 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,49 %	89,30 %	91,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,90 %	7,16 %	7,78 %	7,89 %
Bêta	0,99 %	0,98 %	0,89 %	0,96 %
Alpha	0,05 %	0,01 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,86 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	1,44 %	1,17 %	0,61 %	0,66 %
Sortino	2,19 %	2,26 %	0,90 %	0,78 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,99 %	92,49 %	89,30 %	91,37 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2203

Objectif de placement

Le portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est fondé sur une approche équilibrée, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est la suivante : 35 % de titres à revenu fixe et 65 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Fidelity Équilibre série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé