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Équil mondiaux neutres
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VANPA (12-12-2025) |
18,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,46 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,24 % | 5,44 % | 11,06 % | 13,49 % | 12,36 % | 16,05 % | 12,48 % | 7,36 % | 7,67 % | 7,93 % | 8,32 % | 7,09 % | 7,13 % | 6,74 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 4,18 % | 8,48 % | 10,38 % | 8,98 % | 12,86 % | 9,79 % | 5,33 % | 6,08 % | 6,03 % | 6,57 % | 5,53 % | 5,91 % | 5,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 167 / 1 749 | 305 / 1 746 | 302 / 1 738 | 247 / 1 713 | 256 / 1 708 | 222 / 1 658 | 233 / 1 606 | 284 / 1 492 | 341 / 1 351 | 222 / 1 262 | 219 / 1 170 | 217 / 1 061 | 243 / 922 | 249 / 838 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,99 % | 3,35 % | -0,51 % | -1,68 % | -1,70 % | 2,82 % | 2,01 % | 1,53 % | 1,69 % | 3,36 % | 0,77 % | 1,24 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
7,79 % (avril 2020)
-9,40 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,21 % | 3,46 % | 6,09 % | -2,49 % | 12,81 % | 11,74 % | 7,94 % | -9,66 % | 10,52 % | 15,92 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 267/ 738 | 609/ 846 | 624/ 923 | 421/ 1 068 | 614/ 1 181 | 163/ 1 270 | 946/ 1 357 | 582/ 1 499 | 564/ 1 606 | 286/ 1 658 |
15,92 % (2024)
-9,66 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,30 |
| Actions internationales | 21,32 |
| Actions américaines | 14,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,25 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,85 |
| Autres | 15,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,60 |
| Services financiers | 12,51 |
| Technologie | 11,22 |
| Matériaux de base | 7,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,56 |
| Autres | 35,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,82 |
| Europe | 11,11 |
| Asie | 8,61 |
| Multi-National | 4,61 |
| Amérique Latine | 1,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O | - |
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Insght CN MA Base -Ser O | - |
Portefeuille Fidelity Équilibre série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,77 % | 7,30 % | 7,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,86 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,87 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,20 % | 0,68 % | 0,65 % |
| Sortino | 2,63 % | 0,99 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,95 % | 92,64 % | 92,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,35 % | 6,77 % | 7,30 % | 7,72 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,95 % | 0,86 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | 0,87 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,45 % | 1,20 % | 0,68 % | 0,65 % |
| Sortino | 2,87 % | 2,63 % | 0,99 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 94,17 % | 95,95 % | 92,64 % | 92,58 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2203 |
Le portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est fondé sur une approche équilibrée, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.
La composition neutre du portefeuille est la suivante : 35 % de titres à revenu fixe et 65 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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