Détails du fonds

VANPA (08-05-2026)	18,97 $
Variation	0,13 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,81 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,99 %	2,66 %	6,20 %	4,87 %	19,79 %	14,67 %	13,11 %	10,42 %	8,03 %	9,39 %	8,01 %	7,74 %	7,04 %	7,40 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,22 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	1 095 / 1 779	444 / 1 776	180 / 1 751	274 / 1 762	164 / 1 736	230 / 1 643	132 / 1 587	205 / 1 564	206 / 1 385	223 / 1 286	200 / 1 242	209 / 1 113	192 / 938	238 / 875
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,82 %	2,01 %	1,53 %	1,69 %	3,36 %	0,77 %	1,24 %	0,03 %	2,14 %	4,10 %	-4,25 %	2,99 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,40 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,46 %	6,09 %	-2,49 %	12,81 %	11,74 %	7,94 %	-9,66 %	10,52 %	15,92 %	13,53 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	3	2	3	1	3	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	609/ 845	625/ 922	422/ 1 068	616/ 1 181	163/ 1 270	947/ 1 357	582/ 1 499	564/ 1 587	286/ 1 635	183/ 1 689

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,06
Actions internationales	14,24
Actions américaines	13,61
Obligations du gouvernement canadien	10,15
Obligations étrangères - Fonds	5,53
Autres	19,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,97
Services financiers	12,33
Technologie	11,95
Matériaux de base	10,49
Énergie	6,96
Autres	30,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,49
Europe	10,92
Asie	9,25
Amérique Latine	1,22
Afrique et Moyen Orient	0,66
Autres	1,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O	-
Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B	-
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O	-
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O	-
Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O	-
Fidelity True North Fund Series B	-
Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Équilibre série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,25 %	7,85 %	7,92 %
Bêta	0,97	0,89	0,96
Alpha	0,01	0,02	0,00
R-carré	0,87 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	1,24	0,66	0,71
Sortino	2,40	0,99	0,85
Treynor	0,09	0,06	0,06
Efficience fiscale	92,94 %	90,05 %	91,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,43 %	7,25 %	7,85 %	7,92 %
Bêta	0,95	0,97	0,89	0,96
Alpha	0,04	0,01	0,02	0,00
R-carré	0,79 %	0,87 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	2,16	1,24	0,66	0,71
Sortino	3,43	2,40	0,99	0,85
Treynor	0,17	0,09	0,06	0,06
Efficience fiscale	91,82 %	92,94 %	90,05 %	91,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2203

Objectif de placement

Le portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est fondé sur une approche équilibrée, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est la suivante : 35 % de titres à revenu fixe et 65 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Fidelity Équilibre série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé