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Portefeuille Fidelity Équilibre série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-07-2026) |
19,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,48 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 7,28 % | 9,24 % | 9,24 % | 18,97 % | 15,36 % | 14,92 % | 13,46 % | 8,26 % | 9,40 % | 8,66 % | 7,95 % | 7,82 % | 7,54 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 457 / 1 785 | 1 011 / 1 775 | 372 / 1 757 | 372 / 1 757 | 180 / 1 735 | 234 / 1 660 | 137 / 1 595 | 176 / 1 554 | 234 / 1 413 | 255 / 1 286 | 216 / 1 236 | 222 / 1 109 | 197 / 981 | 242 / 886 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | 1,69 % | 3,36 % | 0,77 % | 1,24 % | 0,03 % | 2,14 % | 4,10 % | -4,25 % | 2,99 % | 3,32 % | 0,83 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,79 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,40 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,46 % | 6,09 % | -2,49 % | 12,81 % | 11,74 % | 7,94 % | -9,66 % | 10,52 % | 15,92 % | 13,53 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 607/ 840 | 616/ 913 | 419/ 1 058 | 613/ 1 174 | 161/ 1 263 | 939/ 1 347 | 579/ 1 489 | 554/ 1 576 | 284/ 1 624 | 185/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,92 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,06 |
| Actions internationales | 14,24 |
| Actions américaines | 13,64 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,04 |
| Autres | 19,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,85 |
| Services financiers | 12,34 |
| Technologie | 11,95 |
| Matériaux de base | 10,49 |
| Énergie | 6,96 |
| Autres | 29,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,42 |
| Europe | 10,96 |
| Asie | 9,25 |
| Amérique Latine | 1,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,66 |
| Autres | 1,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O | - |
| Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Équilibre série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,14 % | 7,91 % | 7,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,88 | 0,96 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,85 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,67 | 0,72 |
| Sortino | 2,95 | 1,03 | 0,87 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 93,82 % | 90,55 % | 92,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,56 % | 7,14 % | 7,91 % | 7,93 % |
| Bêta | 0,88 | 0,93 | 0,88 | 0,96 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,75 % | 0,85 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Sharpe | 2,04 | 1,50 | 0,67 | 0,72 |
| Sortino | 3,28 | 2,95 | 1,03 | 0,87 |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,76 % | 93,82 % | 90,55 % | 92,20 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2203 |
Objectif de placement
Le portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est fondé sur une approche équilibrée, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.
Stratégie de placement
La composition neutre du portefeuille est la suivante : 35 % de titres à revenu fixe et 65 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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