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Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (18-09-2026) |
21,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | 1,38 % | 4,84 % | 10,97 % | 16,48 % | 14,67 % | 15,20 % | 13,62 % | 7,90 % | 8,80 % | 8,54 % | 7,94 % | 8,09 % | 7,50 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 627 / 1 777 | 793 / 1 773 | 383 / 1 762 | 98 / 1 746 | 129 / 1 731 | 96 / 1 654 | 70 / 1 591 | 66 / 1 559 | 187 / 1 425 | 226 / 1 288 | 202 / 1 245 | 214 / 1 124 | 171 / 994 | 190 / 891 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | 1,08 % | 0,53 % | -0,29 % | 2,55 % | 3,22 % | -4,28 % | 3,98 % | 3,90 % | 1,64 % | -1,10 % | 0,85 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,32 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,10 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 8,32 % | -1,55 % | 12,75 % | 11,00 % | 6,90 % | -11,05 % | 11,47 % | 17,74 % | 12,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 781/ 836 | 253/ 908 | 252/ 1 053 | 631/ 1 169 | 207/ 1 258 | 1 110/ 1 338 | 858/ 1 481 | 311/ 1 567 | 116/ 1 614 | 309/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,74 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,03 |
| Actions canadiennes | 22,61 |
| Actions internationales | 21,31 |
| Obligations étrangères - Fonds | 8,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,99 |
| Autres | 16,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,80 |
| Technologie | 18,56 |
| Services financiers | 11,98 |
| Biens industriels | 6,15 |
| Matériaux de base | 5,51 |
| Autres | 30,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,36 |
| Europe | 12,47 |
| Asie | 12,09 |
| Multi-National | 4,40 |
| Amérique Latine | 1,20 |
| Autres | 1,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,60 % | 8,35 % | 8,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,96 | 1,03 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,47 | 0,59 | 0,70 |
| Sortino | 2,80 | 0,92 | 0,85 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 93,69 % | 89,93 % | 91,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,41 % | 7,60 % | 8,35 % | 8,09 % |
| Bêta | 1,00 | 1,01 | 0,96 | 1,03 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,60 | 1,47 | 0,59 | 0,70 |
| Sortino | 2,66 | 2,80 | 0,92 | 0,85 |
| Treynor | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,62 % | 93,69 % | 89,93 % | 91,70 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2204 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investitprincipalement dans des fonds sous-jacents. Ces fondssous-jacents investissent, en règle générale, dans des titresde capitaux propres ou des titres à revenu fixe mondiaux.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duPortefeuille à moins d’obtenir l’approbation de la majoritédes porteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.
Stratégie de placement
La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
