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Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
21,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,90 % | 3,41 % | 9,14 % | 9,46 % | 21,66 % | 15,42 % | 15,85 % | 12,44 % | 8,74 % | 9,46 % | 8,72 % | 7,96 % | 7,46 % | 7,69 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 94 / 1 772 | 440 / 1 769 | 116 / 1 752 | 117 / 1 753 | 109 / 1 729 | 169 / 1 652 | 70 / 1 581 | 62 / 1 553 | 180 / 1 394 | 228 / 1 280 | 208 / 1 236 | 214 / 1 103 | 188 / 980 | 186 / 877 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 % | 1,92 % | 1,38 % | 3,59 % | 1,08 % | 0,53 % | -0,29 % | 2,55 % | 3,22 % | -4,28 % | 3,98 % | 3,90 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,32 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,10 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 8,32 % | -1,55 % | 12,75 % | 11,00 % | 6,90 % | -11,05 % | 11,47 % | 17,74 % | 12,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 781/ 840 | 254/ 913 | 253/ 1 058 | 633/ 1 174 | 211/ 1 263 | 1 118/ 1 347 | 862/ 1 489 | 311/ 1 576 | 116/ 1 624 | 312/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,74 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 23,27 |
| Actions américaines | 20,67 |
| Actions internationales | 20,26 |
| Obligations étrangères - Fonds | 8,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,47 |
| Autres | 20,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,14 |
| Technologie | 15,35 |
| Services financiers | 10,33 |
| Matériaux de base | 7,54 |
| Biens industriels | 6,23 |
| Autres | 31,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,08 |
| Europe | 13,64 |
| Asie | 11,13 |
| Multi-National | 3,73 |
| Amérique Latine | 1,49 |
| Autres | 2,93 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Multi-Sector Bond Hdg Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,51 % | 8,36 % | 8,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,95 | 1,03 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,53 | 0,70 | 0,72 |
| Sortino | 2,99 | 1,08 | 0,89 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 93,83 % | 90,69 % | 91,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,02 % | 7,51 % | 8,36 % | 8,11 % |
| Bêta | 1,02 | 1,02 | 0,95 | 1,03 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 2,21 | 1,53 | 0,70 | 0,72 |
| Sortino | 3,74 | 2,99 | 1,08 | 0,89 |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 92,53 % | 93,83 % | 90,69 % | 91,77 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2204 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investitprincipalement dans des fonds sous-jacents. Ces fondssous-jacents investissent, en règle générale, dans des titresde capitaux propres ou des titres à revenu fixe mondiaux.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duPortefeuille à moins d’obtenir l’approbation de la majoritédes porteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.
Stratégie de placement
La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
