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Équil mondiaux neutres
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2025
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|
VANPA (07-05-2026) |
20,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,47 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,28 % | 1,32 % | 2,66 % | 1,32 % | 13,42 % | 11,58 % | 12,74 % | 9,00 % | 7,27 % | 9,79 % | 7,56 % | 7,07 % | 7,03 % | 7,09 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,95 % | -0,09 % | 8,97 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 660 / 1 779 | 426 / 1 763 | 404 / 1 747 | 426 / 1 763 | 214 / 1 692 | 276 / 1 635 | 99 / 1 587 | 90 / 1 550 | 282 / 1 365 | 261 / 1 284 | 267 / 1 234 | 272 / 1 109 | 180 / 927 | 226 / 860 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,23 % | 3,02 % | 2,48 % | 1,92 % | 1,38 % | 3,59 % | 1,08 % | 0,53 % | -0,29 % | 2,55 % | 3,22 % | -4,28 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
7,32 % (avril 2020)
-10,10 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 8,32 % | -1,55 % | 12,75 % | 11,00 % | 6,90 % | -11,05 % | 11,47 % | 17,74 % | 12,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 784/ 845 | 258/ 922 | 256/ 1 068 | 636/ 1 181 | 213/ 1 270 | 1 127/ 1 357 | 868/ 1 499 | 318/ 1 587 | 116/ 1 635 | 311/ 1 690 |
17,74 % (2024)
-11,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,77 |
| Actions canadiennes | 21,37 |
| Actions américaines | 20,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,58 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,51 |
| Autres | 16,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,65 |
| Technologie | 15,55 |
| Services financiers | 11,19 |
| Matériaux de base | 6,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,94 |
| Autres | 33,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,80 |
| Europe | 13,34 |
| Asie | 10,60 |
| Multi-National | 5,74 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Autres | 2,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,30 % | 8,10 % | 8,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 0,95 | 1,02 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,56 | 0,66 |
| Sortino | 2,24 | 0,82 | 0,78 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,24 % | 88,57 % | 90,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,19 % | 7,30 % | 8,10 % | 8,04 % |
| Bêta | 1,08 | 1,03 | 0,95 | 1,02 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,29 | 1,18 | 0,56 | 0,66 |
| Sortino | 1,92 | 2,24 | 0,82 | 0,78 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 88,10 % | 92,24 % | 88,57 % | 90,78 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 22 678 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2204 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investitprincipalement dans des fonds sous-jacents. Ces fondssous-jacents investissent, en règle générale, dans des titresde capitaux propres ou des titres à revenu fixe mondiaux.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duPortefeuille à moins d’obtenir l’approbation de la majoritédes porteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.
La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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