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Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (11-08-2026) |
23,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,78 % | 2,98 % | 4,46 % | 6,32 % | 11,67 % | 9,59 % | 10,88 % | 9,29 % | 5,55 % | 5,71 % | 5,73 % | 5,48 % | 5,55 % | 4,95 % |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,82 % | 2,83 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 260 / 964 | 76 / 958 | 102 / 955 | 51 / 951 | 68 / 946 | 75 / 922 | 31 / 871 | 29 / 858 | 42 / 789 | 65 / 736 | 71 / 717 | 90 / 621 | 61 / 554 | 71 / 482 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,20 % | 2,82 % | 0,76 % | 0,73 % | -0,55 % | 1,79 % | 2,72 % | -3,21 % | 2,02 % | 2,55 % | 1,21 % | -0,78 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,23 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,64 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 4,72 % | -0,58 % | 8,92 % | 7,42 % | 4,37 % | -9,16 % | 7,99 % | 12,82 % | 9,48 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 424/ 432 | 243/ 494 | 117/ 572 | 422/ 671 | 276/ 725 | 400/ 774 | 223/ 817 | 389/ 860 | 27/ 909 | 134/ 936 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,82 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 16,87 |
| Actions américaines | 14,99 |
| Actions internationales | 14,94 |
| Obligations étrangères - Fonds | 14,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,24 |
| Autres | 26,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,48 |
| Technologie | 10,97 |
| Services financiers | 9,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,93 |
| Biens industriels | 4,32 |
| Autres | 24,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,01 |
| Multi-National | 11,04 |
| Europe | 9,81 |
| Asie | 8,92 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Autres | 1,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Global Dividend Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,62 % | 6,29 % | 6,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,84 | 0,78 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,42 | 0,51 |
| Sortino | 2,36 | 0,62 | 0,48 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 98,90 % | 96,07 % | 97,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,07 % | 5,62 % | 6,29 % | 6,07 % |
| Bêta | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 0,78 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,79 % | 0,78 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,48 | 1,26 | 0,42 | 0,51 |
| Sortino | 2,23 | 2,36 | 0,62 | 0,48 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 98,73 % | 98,90 % | 96,07 % | 97,11 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2282 |
Objectif de placement
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
