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Fonds Omnibus FMOQ
Équil canadiens neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (18-06-2026) |
36,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,43 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 1979) : 8,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,21 % | 1,23 % | 4,79 % | 5,39 % | 13,73 % | 12,19 % | 11,50 % | 9,08 % | 6,65 % | 8,33 % | 7,33 % | 6,68 % | 6,42 % | 6,63 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 279 / 461 | 295 / 460 | 330 / 457 | 322 / 457 | 318 / 453 | 323 / 447 | 298 / 429 | 207 / 416 | 276 / 397 | 220 / 373 | 196 / 363 | 216 / 357 | 179 / 345 | 175 / 330 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,45 % | 0,57 % | 1,56 % | 2,74 % | 1,02 % | 0,91 % | -0,57 % | 0,87 % | 3,22 % | -3,54 % | 2,67 % | 2,21 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,52 % (août 1982)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,20 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,76 % | 7,28 % | -3,97 % | 13,94 % | 6,97 % | 10,80 % | -8,84 % | 9,94 % | 11,39 % | 11,06 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 328 | 95/ 339 | 187/ 350 | 144/ 360 | 145/ 369 | 267/ 384 | 284/ 407 | 89/ 427 | 349/ 441 | 289/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,94 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,84 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Omnibus FMOQ
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,91 % | 8,02 % | 7,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,48 | 0,62 |
| Sortino | 2,13 | 0,72 | 0,70 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,45 % | 83,37 % | 86,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,26 % | 6,91 % | 8,02 % | 7,75 % |
| Bêta | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,72 | 1,10 | 0,48 | 0,62 |
| Sortino | 2,61 | 2,13 | 0,72 | 0,70 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 86,80 % | 89,45 % | 83,37 % | 86,08 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 1979 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 106 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO030 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds omnibus FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme. Le portefeuille de ce Fonds FMOQ peut se composer de divers titres tels des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes, américaines ou étrangères.
Stratégie de placement
La répartition de l'actif entre les principales catégories du Fonds est réalisée par le gestionnaire du Fonds FMOQ et fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel. La répartition d'actif du Fonds omnibus FMOQ est la suivante: 45% en liquidités et titres à revenu fixe, 55% en actions canadiennes et étrangères. Cette répartition peut être confiée à un gestionnaire de portefeuille qui l'effectuera en fonction de ses prévisions sur l'évolution de chaque marché et selon le potentiel relatif à chacun.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fiera Capital Corporation CIBC Asset Management Inc. Optimum Asset Management Inc. Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc Franklin Templeton Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
Franklin Templeton Investments
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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