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Fonds Omnibus FMOQ

Équil canadiens neutres

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VANPA
(14-06-2024)
30,60 $
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Au 31 mai 2024

Date
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Fonds Omnibus FMOQ

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 1979) : 8,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,31 % 1,66 % 7,30 % 3,60 % 10,14 % 6,05 % 3,11 % 6,45 % 5,45 % 4,90 % 4,83 % 5,28 % 4,52 % 4,85 %
Référence 1,52 % 2,10 % 6,41 % 2,62 % 9,74 % 4,30 % 3,00 % 6,26 % 5,46 % 5,39 % 5,17 % 5,53 % 4,84 % 5,01 %
Moyenne de la catégorie 2,12 % 7,17 % 7,17 % 3,82 % 10,00 % 4,53 % 2,57 % 5,64 % 4,69 % 4,33 % 4,01 % 4,43 % 3,81 % 4,10 %
Classement au sein de la catégorie 168 / 448 351 / 442 285 / 442 363 / 442 280 / 431 109 / 418 236 / 398 202 / 378 173 / 368 174 / 362 140 / 350 136 / 333 127 / 299 123 / 287
Quartile de classement 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,84 % 0,67 % -0,95 % -3,07 % -1,03 % 5,35 % 3,58 % -0,06 % 1,97 % 1,62 % -2,21 % 2,31 %
Référence 1,83 % 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

7,52 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,20 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,38 % 1,71 % 6,76 % 7,28 % -3,97 % 13,94 % 6,97 % 10,80 % -8,84 % 9,94 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 208/ 286 99/ 299 221/ 331 94/ 344 190/ 355 142/ 365 142/ 374 271/ 389 280/ 409 92/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Omnibus FMOQ

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,97 % 9,46 % 7,59 %
Bêta 0,92 % 0,90 % 0,89 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,06 % 0,39 % 0,47 %
Sortino 0,07 % 0,41 % 0,38 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 66,79 % 84,27 % 79,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,42 % 8,97 % 9,46 % 7,59 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,90 % 0,89 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,61 % 0,06 % 0,39 % 0,47 %
Sortino 1,56 % 0,07 % 0,41 % 0,38 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,86 % 66,79 % 84,27 % 79,97 %

Détails du fonds

Date de création 01 juin 1979
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 909 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FMO030

Objectif de placement

L'objectif du Fonds omnibus FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme. Le portefeuille de ce Fonds FMOQ peut se composer de divers titres tels des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes, américaines ou étrangères.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif entre les principales catégories du Fonds est réalisée par le gestionnaire du Fonds FMOQ et fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel. La répartition d'actif du Fonds omnibus FMOQ est la suivante: 45% en liquidités et titres à revenu fixe, 55% en actions canadiennes et étrangères. Cette répartition peut être confiée à un gestionnaire de portefeuille qui l'effectuera en fonction de ses prévisions sur l'évolution de chaque marché et selon le potentiel relatif à chacun.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Chan 01-08-2006
Jean-Philippe Choquette 01-09-2008
Garey Aitken 01-05-2015
Tim Caulfield 01-05-2015
Fiera Capital Corporation 28-04-2023
Franklin Templeton Investment Management Ltd. 28-04-2023
CIBC Asset Management Inc. 28-04-2023
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc 28-04-2023
Optimum Asset Management Inc. 28-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Société de gérance des Fonds FMOQ inc.
Conseiller Optimum Asset Management Inc.
Dépositaire Fiducie Desjardins (Desjardins Trust)
Agent comptable des registres Société de gérance des Fonds FMOQ inc.
Distributeur Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc.
Auditeur Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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