Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-08-2026) |
17,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,41 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 4,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,18 % | 2,14 % | 3,00 % | 3,98 % | 7,62 % | 6,45 % | 6,73 % | 5,21 % | 2,13 % | 2,82 % | 2,59 % | 2,54 % | 2,54 % | 2,39 % |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,82 % | 2,83 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 691 / 964 | 442 / 958 | 564 / 955 | 540 / 951 | 590 / 946 | 628 / 922 | 727 / 871 | 725 / 858 | 700 / 789 | 647 / 736 | 679 / 717 | 608 / 621 | 529 / 554 | 449 / 482 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,81 % | 2,65 % | 0,79 % | 0,28 % | -1,04 % | 0,94 % | 1,75 % | -3,30 % | 2,50 % | 2,50 % | 0,83 % | -1,18 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,74 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | 3,33 % | -3,11 % | 7,69 % | 2,68 % | 3,62 % | -12,08 % | 6,25 % | 6,47 % | 6,60 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 305/ 432 | 410/ 494 | 457/ 572 | 599/ 671 | 695/ 725 | 531/ 774 | 637/ 817 | 743/ 860 | 868/ 909 | 577/ 936 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,69 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,93 |
| Actions américaines | 16,80 |
| Actions internationales | 13,38 |
| Espèces et équivalents | 7,21 |
| Autres | 16,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,74 |
| Technologie | 9,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,21 |
| Services financiers | 7,13 |
| Immobilier | 2,79 |
| Autres | 17,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,60 |
| Europe | 6,99 |
| Asie | 6,52 |
| Amérique Latine | 1,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,42 |
| Autres | 0,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 46,18 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 9,98 |
| Russell Investments US Equity Pool Series O | 9,47 |
| Russell Investments Yield Opportunities Pool O | 6,91 |
| Russell Investments Canadian Equity Pool O | 6,39 |
| Russell Investments Long Duration Bond Fund O | 4,92 |
| Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O | 3,44 |
| Russell Investments International Equity Pool Sr O | 2,98 |
| Russell Investments Short Term Income Pool O | 2,94 |
| Russell Investments Strategic Income Pool O | 2,45 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,98 % | 6,98 % | 6,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,90 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,75 % | 0,73 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,55 | -0,09 | 0,10 |
| Sortino | 0,99 | -0,13 | -0,09 |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 97,07 % | 83,58 % | 82,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 5,98 % | 6,98 % | 6,34 % |
| Bêta | 0,91 | 0,94 | 0,90 | 0,69 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,77 % | 0,75 % | 0,73 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,86 | 0,55 | -0,09 | 0,10 |
| Sortino | 1,12 | 0,99 | -0,13 | -0,09 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 96,04 % | 97,07 % | 83,58 % | 82,76 % |
Détails du fonds
| Date de création | 27 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC2028 | ||
| FRC2029 | ||
| FRC2030 | ||
| FRC2031 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et àdes instruments financiers et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadienset étrangers.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds aux actions consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35 % d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
