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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
16,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,32 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 mars 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 4,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | 3,76 % | 6,32 % | 7,72 % | 6,56 % | 8,72 % | 6,13 % | 2,23 % | 2,33 % | 2,19 % | 2,80 % | 2,10 % | 2,38 % | 2,43 % |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 658 / 991 | 457 / 988 | 505 / 987 | 530 / 978 | 589 / 978 | 767 / 949 | 789 / 898 | 743 / 855 | 721 / 808 | 724 / 756 | 681 / 689 | 579 / 586 | 502 / 516 | 433 / 449 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,08 % | 1,79 % | 0,47 % | -1,16 % | -1,59 % | 1,86 % | 1,24 % | 0,40 % | 0,81 % | 2,65 % | 0,79 % | 0,28 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
4,74 % (avril 2020)
-8,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,96 % | 3,15 % | 3,33 % | -3,11 % | 7,69 % | 2,68 % | 3,62 % | -12,08 % | 6,25 % | 6,47 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 227/ 387 | 313/ 449 | 425/ 516 | 475/ 594 | 628/ 701 | 724/ 757 | 536/ 809 | 665/ 855 | 779/ 898 | 898/ 950 |
7,69 % (2019)
-12,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,79 |
| Actions internationales | 12,95 |
| Actions américaines | 12,01 |
| Espèces et équivalents | 8,69 |
| Autres | 15,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,69 |
| Services financiers | 6,54 |
| Technologie | 5,43 |
| Immobilier | 2,63 |
| Autres | 18,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,12 |
| Europe | 8,60 |
| Asie | 5,30 |
| Amérique Latine | 1,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 51,36 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 10,39 |
| Russell Investments Canadian Dividend Pool O | 9,13 |
| Russell Investments Global Credit Pool O | 8,93 |
| Russell Investments Yield Opportunities Pool B | 4,99 |
| Russell Investments US Equity Pool Series O | 3,99 |
| Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O | 2,46 |
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 2,04 |
| Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O | 2,01 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 1,51 |
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,95 % | 6,58 % | 6,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,84 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,68 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,37 % | -0,03 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,87 % | -0,10 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 97,69 % | 85,92 % | 83,69 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,49 % | 5,95 % | 6,58 % | 6,17 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,96 % | 0,84 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,73 % | 0,68 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,84 % | 0,37 % | -0,03 % | 0,13 % |
| Sortino | 1,29 % | 0,87 % | -0,10 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 98,05 % | 97,69 % | 85,92 % | 83,69 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 42 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC2028 | ||
| FRC2029 | ||
| FRC2030 | ||
| FRC2031 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et àdes instruments financiers et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadienset étrangers.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds aux actions consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35 % d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.
| Portfolio Manager |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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