Détails du fonds

VANPA (14-01-2025)	17,80 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,99 %	1,36 %	6,10 %	11,38 %	11,38 %	9,25 %	2,92 %	3,38 %	4,28 %	5,07 %	4,16 %	4,10 %	3,90 %	4,12 %
Référence	0,19 %	1,91 %	7,59 %	11,56 %	11,56 %	9,12 %	1,91 %	1,30 %	2,81 %	3,39 %	3,69 %	3,71 %	3,33 %	4,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,08 %	0,23 %	5,14 %	8,38 %	8,38 %	8,04 %	1,24 %	2,05 %	3,04 %	4,16 %	3,13 %	3,42 %	3,53 %	3,29 %
Classement au sein de la catégorie	614 / 986	177 / 972	288 / 972	116 / 966	116 / 966	229 / 914	121 / 873	152 / 819	117 / 767	140 / 708	112 / 603	131 / 527	149 / 450	102 / 388
Quartile de classement	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,41 %	1,71 %	2,11 %	-1,44 %	1,93 %	0,20 %	3,06 %	-0,32 %	1,89 %	-0,08 %	2,46 %	-0,99 %
Référence	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,19 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,12 %	2,32 %	3,65 %	-1,17 %	9,12 %	7,97 %	4,77 %	-8,65 %	7,16 %	11,38 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	1	4	4	2	3	2	2	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	56/ 388	373/ 450	398/ 527	169/ 603	414/ 708	196/ 767	304/ 819	148/ 873	630/ 914	116/ 966

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	19,79
Actions internationales	16,04
Obligations canadiennes - Fonds	14,04
Actions américaines	11,84
Obligations de gouvernements étrangers	9,01
Autres	29,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,15
Fonds commun de placement	9,00
Services financiers	8,52
Espèces et quasi-espèces	7,53
Technologie	5,76
Autres	28,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,81
Multi-National	13,37
Europe	5,97
Asie	5,22
Amérique Latine	1,15
Autres	0,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Can Bond MA Base - Ser O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O	-
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O	-
Fidelity Global Dividend Fund Series A	-
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O	-
Fid Dev Intl MA - Ser O	-
Fidelity Dividend Fund Series B	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,74 %	7,23 %	6,10 %
Bêta	0,82 %	0,77 %	0,63 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,79 %	0,48 %	0,50 %
Sharpe	-0,08 %	0,30 %	0,43 %
Sortino	0,02 %	0,29 %	0,29 %
Treynor	-0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,30 %	91,36 %	91,42 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,06 %	6,74 %	7,23 %	6,10 %
Bêta	0,97 %	0,82 %	0,77 %	0,63 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,73 %	0,79 %	0,48 %	0,50 %
Sharpe	1,30 %	-0,08 %	0,30 %	0,43 %
Sortino	3,61 %	0,02 %	0,29 %	0,29 %
Treynor	0,07 %	-0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,21 %	82,30 %	91,36 %	91,42 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	234 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2281

Objectif de placement

Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il privilégie généralement les titres canadiens.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global. Le portefeuille peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Pyramis Global Advisors Trust Company	31-03-2008
State Street Global Advisors Ltd.	10-11-2008
Pyramis Canada ULC	10-11-2008
Fidelity Management and Research (FMR) Company	10-11-2008
Fidelity Investments Money Management Inc.	10-11-2008
Geoffrey D. Stein	23-05-2012
David D. Wolf	20-03-2017
Fidelity Investments Canada ULC	25-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé