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Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

Équilibrés mond d'actions

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2021, 2020, 2019, 2018, 2015

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VANPA
(18-07-2024)
23,23 $
Variation
(0,11 $) (-0,47 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,00 % 2,48 % 13,89 % 13,89 % 21,73 % 17,69 % 6,28 % 9,79 % 9,07 % 8,18 % 8,66 % 8,79 % 7,88 % 8,40 %
Référence 2,01 % 2,66 % 10,63 % 10,63 % 17,93 % 16,37 % 5,77 % 8,67 % 8,36 % 7,79 % 8,14 % 8,85 % 8,21 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 7,98 % 7,98 % 7,98 % 13,10 % 11,95 % 3,54 % 7,50 % 6,17 % 5,63 % 5,60 % 6,18 % 5,39 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 586 / 1 379 132 / 1 370 21 / 1 369 21 / 1 369 34 / 1 311 78 / 1 275 129 / 1 145 143 / 1 074 69 / 1 049 66 / 919 42 / 862 59 / 785 67 / 641 52 / 552
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,52 % -0,06 % -3,36 % -0,58 % 5,80 % 2,63 % 2,10 % 5,18 % 3,49 % -1,92 % 3,45 % 1,00 %
Référence 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

8,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,17 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,53 % 11,00 % 1,95 % 12,24 % -2,37 % 17,43 % 14,61 % 11,28 % -12,59 % 15,66 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 2 1 4 1 1 1 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 149/ 537 118/ 610 594/ 711 136/ 806 180/ 886 193/ 975 117/ 1 069 729/ 1 117 790/ 1 235 121/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 42,86
Actions internationales 25,44
Actions canadiennes 21,09
Obligations de gouvernements étrangers 4,68
Espèces et équivalents 3,33
Autres 2,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 24,31
Services financiers 13,79
Services aux consommateurs 8,13
Soins de santé 7,34
Revenu fixe 7,09
Autres 39,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,27
Europe 14,37
Asie 9,77
Multi-National 1,63
Amérique Latine 1,38
Autres -1,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity U.S. All Cap Fund Series B -
Fidelity International Equity Investment Trust O -
Fidelity Global Intrinsic Value Investment Trust O -
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O -
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,92 % 11,38 % 10,03 %
Bêta 0,99 % 1,08 % 1,03 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Sharpe 0,34 % 0,64 % 0,71 %
Sortino 0,51 % 0,85 % 0,84 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 91,54 % 94,67 % 94,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,60 % 10,92 % 11,38 % 10,03 %
Bêta 1,04 % 0,99 % 1,08 % 1,03 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Sharpe 1,60 % 0,34 % 0,64 % 0,71 %
Sortino 4,01 % 0,51 % 0,85 % 0,84 %
Treynor 0,15 % 0,04 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,67 % 91,54 % 94,67 % 94,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 943 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2206

Objectif de placement

Le portefeuille recherche un rendement global élevé sur ses placements. Il vise surtout la croissance du capital, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Pyramis Global Advisors Trust Company 31-03-2008
Pyramis Canada ULC 11-11-2008
Fidelity Management and Research (FMR) Company 11-11-2008
State Street Global Advisors Ltd. 11-11-2008
Fidelity Investments Money Management Inc. 11-11-2008
Geoffrey D. Stein 23-05-2012
David D. Wolf 20-03-2017
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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