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Fonds Fidelity Situations spéciales série B
Act principalement cdn
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (18-06-2026) |
65,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,67 $
(1,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 16,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,99 % | 13,68 % | 32,66 % | 31,46 % | 70,19 % | 38,19 % | 36,50 % | 25,69 % | 19,46 % | 22,68 % | 21,41 % | 18,41 % | 18,44 % | 18,64 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,20 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,25 % | 12,02 % | 10,43 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 575 | 32 / 574 | 12 / 573 | 12 / 573 | 12 / 565 | 12 / 539 | 24 / 536 | 18 / 525 | 32 / 517 | 18 / 508 | 17 / 504 | 16 / 470 | 15 / 447 | 11 / 406 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,77 % | 5,66 % | 0,50 % | 9,78 % | 1,70 % | 1,35 % | 0,92 % | 5,69 % | 9,41 % | -7,67 % | 10,94 % | 10,99 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,78 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,50 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,98 % | 19,74 % | -13,39 % | 29,96 % | 57,22 % | 0,12 % | -15,50 % | 21,56 % | 31,60 % | 32,28 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 98/ 402 | 18/ 413 | 409/ 463 | 12/ 493 | 10/ 508 | 499/ 509 | 395/ 519 | 101/ 530 | 41/ 537 | 12/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
57,22 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 61,80 |
| Actions américaines | 23,32 |
| Actions internationales | 14,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,50 |
| Espèces et équivalents | 0,10 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 27,97 |
| Technologie | 24,75 |
| Énergie | 10,89 |
| Services aux consommateurs | 9,41 |
| Biens industriels | 6,63 |
| Autres | 20,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,21 |
| Asie | 6,66 |
| Europe | 3,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,30 |
| Autres | 2,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Amazon.com Inc | - |
| ARC Resources Ltd | - |
| Bombardier Inc Cl B | - |
| TFI International Inc | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| Lundin Mining Corp | - |
| Ero Copper Corp | - |
| Dollarama Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Situations spéciales série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 17,43 % | 18,02 % | 18,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,48 | 1,30 | 1,28 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,69 | 0,92 | 0,91 |
| Sortino | 3,79 | 1,59 | 1,43 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 91,22 % | 89,49 % | 89,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,20 % | 17,43 % | 18,02 % | 18,71 % |
| Bêta | 1,69 | 1,48 | 1,30 | 1,28 |
| Alpha | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,74 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Sharpe | 2,80 | 1,69 | 0,92 | 0,91 |
| Sortino | - | 3,79 | 1,59 | 1,43 |
| Treynor | 0,32 | 0,20 | 0,13 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 93,24 % | 91,22 % | 89,49 % | 89,21 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1298 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Il cherche à identifier des opportunités de placement qui se présentent dans des situations spéciales.
Stratégie de placement
Le fonds peut investir dans de petites, de moyennes et de grandes sociétés, mais il met l’accent sur celles de taille moyenne et petite. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères. Le fonds peut parfois concentrer ses placements dans un nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d’activité. En raison de l’accent que met le fonds sur les sociétés petites et moyennes, certains de ses placements pourraient être moins liquides que d’autres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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