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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (04-12-2025) |
8,46 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (18 mai 2021) : -1,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 1,99 % | 2,72 % | 4,26 % | 3,78 % | 6,74 % | 5,83 % | -1,44 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,66 % | 3,92 % | 5,93 % | 6,73 % | 8,55 % | 10,97 % | 9,69 % | 3,27 % | 1,47 % | 2,52 % | 3,81 % | 3,17 % | 2,93 % | 3,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,39 % | 2,07 % | 3,71 % | 4,91 % | 5,64 % | 8,91 % | 6,84 % | 1,75 % | 2,05 % | 2,41 % | 3,21 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 218 | 125 / 218 | 159 / 206 | 126 / 204 | 191 / 204 | 136 / 151 | 111 / 149 | 128 / 131 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | -1,39 % | 0,29 % | 1,48 % | -0,50 % | 0,23 % | -0,38 % | 1,02 % | 0,08 % | 0,73 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Référence | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % |
4,74 % (novembre 2022)
-5,04 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -17,00 % | 7,82 % | 1,26 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 129/ 132 | 64/ 149 | 143/ 151 |
7,82 % (2023)
-17,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 70,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,02 |
| Espèces et équivalents | 9,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,22 |
| Europe | 32,32 |
| Asie | 1,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,02 |
| Multi-National | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 10YR ULTRA FUT DEC25 UXYZ5 | - |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT D25 TUZ5 | - |
| US 5YR NT (CBT) FUT DEC25 FVZ5 | - |
| US LONG BOND(CBT) F DEC25 USZ5 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 10YR NOTE F (CBT)DEC25 TYZ5 | - |
| US ULTRA BOND CBT F DEC25 WNZ5 | - |
| WESTFIELD STR 1.64% 04-Aug-2026 | - |
| Smurfit Westrock Financing DAC 5.42% 15-Oct-2034 | - |
| National Grid Elec Trnsmsn PLC 2.50% 29-Jan-2031 | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Obligations série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,85 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,48 % | - | - |
| Sharpe | 0,32 % | - | - |
| Sortino | 0,89 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,60 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,72 % | 5,85 % | - | - |
| Bêta | 0,22 % | 0,76 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,48 % | - | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,32 % | - | - |
| Sortino | 0,39 % | 0,89 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 71,05 % | 81,60 % | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 112 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7506 | ||
| FID7507 | ||
| FID7508 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier, en privilégiant les titres de qualité. Le Fonds vise à investir dans des titres d’émetteurs qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Combine une approche descendante et une approche ascendante de sélection des titres pour construire le portefeuille du Fonds en effectuant des placements dans des obligations d'entreprises mondiales de première qualité. Se concentre principalement sur les émetteurs qui sont ou ont le potentiel d'être à l'avant-garde des efforts déployés pour faire face aux risques ou aux opportunités liés au climat.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
FIL Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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