Détails du fonds

VANPA (09-02-2026)	12,26 $
Variation	0,09 $ (0,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 7,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,05 %	2,88 %	9,04 %	2,05 %	11,80 %	14,75 %	11,79 %	7,89 %	-	-	-	-	-	-
Référence	1,04 %	-0,46 %	6,37 %	1,04 %	8,61 %	14,04 %	12,14 %	7,56 %	6,69 %	7,09 %	7,87 %	7,18 %	7,63 %	7,18 %
Moyenne de la catégorie	1,22 %	1,28 %	6,38 %	1,22 %	8,41 %	11,45 %	9,44 %	5,72 %	5,98 %	5,87 %	6,56 %	5,55 %	5,88 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	292 / 1 762	277 / 1 755	267 / 1 744	292 / 1 762	283 / 1 712	242 / 1 657	308 / 1 606	263 / 1 533	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-0,37 %	-1,58 %	-1,56 %	2,55 %	2,15 %	1,39 %	1,57 %	3,48 %	0,84 %	1,03 %	-0,21 %	2,05 %
Référence	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

4,73 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,51 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-8,81 %	9,36 %	14,95 %	13,20 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	429/ 1 499	900/ 1 606	466/ 1 657	244/ 1 712

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,87
Actions internationales	17,51
Actions américaines	14,03
Obligations de gouvernements étrangers	9,30
Obligations du gouvernement canadien	7,83
Autres	14,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,47
Technologie	12,65
Services financiers	12,37
Matériaux de base	9,20
Énergie	5,56
Autres	33,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,43
Europe	12,63
Asie	9,01
Amérique Latine	1,19
Afrique et Moyen Orient	0,75
Autres	2,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
Royal Bank of Canada	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Shopify Inc Cl A	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Toronto-Dominion Bank	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Bank of Montreal	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,18 %	-	-
Bêta	0,88 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,84 %	-	-
Sharpe	1,23 %	-	-
Sortino	2,65 %	-	-
Treynor	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	90,03 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,53 %	6,18 %	-	-
Bêta	0,80 %	0,88 %	-	-
Alpha	0,05 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,88 %	0,84 %	-	-
Sharpe	1,60 %	1,23 %	-	-
Sortino	3,11 %	2,65 %	-	-
Treynor	0,11 %	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	84,04 %	90,03 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	18 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7380

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit dans des Mandats et Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 60 % en titres de capitaux propres et à 40 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 15 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre série B

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata