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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 8,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,34 % | 2,36 % | 8,57 % | 8,80 % | 20,40 % | 15,13 % | 14,71 % | 11,13 % | 8,20 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 479 / 1 772 | 947 / 1 769 | 168 / 1 752 | 171 / 1 753 | 161 / 1 729 | 220 / 1 652 | 192 / 1 581 | 254 / 1 553 | 301 / 1 394 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 1,39 % | 1,57 % | 3,48 % | 0,84 % | 1,03 % | -0,21 % | 2,05 % | 4,15 % | -3,97 % | 3,16 % | 3,34 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,73 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,51 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -8,81 % | 9,36 % | 14,95 % | 13,20 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 426/ 1 489 | 890/ 1 576 | 464/ 1 624 | 227/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,95 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,76 |
| Actions américaines | 14,13 |
| Actions internationales | 12,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,91 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,61 |
| Autres | 14,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,83 |
| Technologie | 12,42 |
| Services financiers | 11,56 |
| Matériaux de base | 10,53 |
| Énergie | 7,66 |
| Autres | 30,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,37 |
| Europe | 11,43 |
| Asie | 9,09 |
| Amérique Latine | 1,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,68 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Suncor Energy Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,88 % | 7,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,86 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,52 | 0,68 | - |
| Sortino | 3,09 | 1,05 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 92,03 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,48 % | 6,88 % | 7,77 % | - |
| Bêta | 0,91 | 0,91 | 0,86 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 2,22 | 1,52 | 0,68 | - |
| Sortino | 3,76 | 3,09 | 1,05 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 90,49 % | 92,03 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7380 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit dans des Mandats et Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 60 % en titres de capitaux propres et à 40 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 15 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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