Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	12,56 $
Variation	(0,03 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,11 %	8,36 %	15,21 %	9,68 %	12,63 %	15,45 %	14,43 %	6,21 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,72 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	100 / 1 268	153 / 1 263	584 / 1 261	992 / 1 249	956 / 1 249	1 089 / 1 215	597 / 1 139	750 / 1 081	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	4	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,87 %	-0,17 %	4,28 %	-1,92 %	-3,75 %	-3,28 %	3,30 %	1,77 %	1,13 %	1,64 %	4,41 %	2,11 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,56 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-13,13 %	15,23 %	13,92 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	769/ 1 091	139/ 1 139	1 009/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,23 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	52,69
Actions internationales	27,14
Obligations de sociétés étrangères	12,25
Obligations de gouvernements étrangers	3,36
Hypothèques	2,04
Autres	2,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,62
Revenu fixe	18,34
Biens de consommation	15,62
Services financiers	15,31
Biens industriels	8,80
Autres	14,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,10
Europe	20,16
Asie	11,29
Amérique Latine	1,63
Afrique et Moyen Orient	0,65
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Global Equity Fund Series O	79,68
NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF)	20,40
Cash and Cash Equivalents	-0,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,75 %	-	-
Bêta	0,98 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,89 %	-	-
Sharpe	1,14 %	-	-
Sortino	2,27 %	-	-
Treynor	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,59 %	8,75 %	-	-
Bêta	1,11 %	0,98 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,95 %	0,89 %	-	-
Sharpe	1,00 %	1,14 %	-	-
Sortino	1,62 %	2,27 %	-	-
Treynor	0,09 %	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	22 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5437

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial de croissance BNI consiste à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) dans des titres à revenu fixe et des titres de participation mondiaux.

Stratégie de placement

La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante : 65 à 85 % de l'actif net en actions mondiales ; 15 à 35 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut, à sa discrétion, revoir et ajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction des conditions économiques et de marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata