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|
VANPA (01-05-2024) |
10,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 juin 2021) : 4,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,79 % | 7,16 % | 13,59 % | 7,16 % | 13,59 % | 8,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 074 / 1 385 | 459 / 1 384 | 904 / 1 343 | 459 / 1 384 | 582 / 1 308 | 117 / 1 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,26 % | -1,46 % | 2,64 % | 1,44 % | -0,20 % | -3,56 % | -0,63 % | 4,56 % | 2,03 % | 2,49 % | 2,72 % | 1,79 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
7,03 % (juillet 2022)
-5,56 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,13 % | 15,23 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 874/ 1 253 | 149/ 1 303 |
15,23 % (2023)
-13,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,69 |
| Actions internationales | 24,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,82 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,82 |
| Espèces et équivalents | 3,81 |
| Autres | 3,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,81 |
| Technologie | 17,54 |
| Biens de consommation | 16,30 |
| Services financiers | 13,33 |
| Biens industriels | 9,51 |
| Autres | 21,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,67 |
| Europe | 22,75 |
| Asie | 8,05 |
| Amérique Latine | 1,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Global Equity Fund Series O | 75,66 |
| NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF) | 25,10 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,76 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5437 |
L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial de croissance BNI consiste à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) dans des titres à revenu fixe et des titres de participation mondiaux.
La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante : 65 à 85 % de l'actif net en actions mondiales ; 15 à 35 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut, à sa discrétion, revoir et ajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction des conditions économiques et de marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust | 03-05-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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