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Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série F
Actions canadiennes
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2024
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|
VANPA (19-06-2026) |
16,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juin 2021) : 11,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,48 % | 3,38 % | 4,10 % | 3,85 % | 3,49 % | 13,53 % | 14,59 % | 12,56 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 219 / 763 | 74 / 759 | 721 / 754 | 712 / 755 | 717 / 719 | 677 / 690 | 639 / 670 | 528 / 653 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | -0,81 % | -0,38 % | -1,96 % | -0,44 % | 2,57 % | 0,24 % | -4,24 % | 4,91 % | -2,51 % | 3,47 % | 2,48 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,18 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,24 % (janvier 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,41 % | 14,03 % | 20,27 % | 11,91 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 108/ 629 | 88/ 662 | 243/ 683 | 695/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,27 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,92 |
| Espèces et équivalents | 1,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,64 |
| Services industriels | 19,17 |
| Services aux consommateurs | 18,58 |
| Télécommunications | 8,81 |
| Technologie | 7,73 |
| Autres | 11,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) | 99,50 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série F
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,26 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | 1,14 | - | - |
| Sortino | 2,41 | - | - |
| Treynor | 0,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 97,40 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,18 % | 9,26 % | - | - |
| Bêta | 0,53 | 0,58 | - | - |
| Alpha | -0,13 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | 0,16 | 1,14 | - | - |
| Sortino | 0,14 | 2,41 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 87,91 % | 97,40 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 741 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5753 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds investit dns un portef composé principlmnt de titr de participatn de sociétés canadiennes à moyenne et à grande capitalisatn. Le fds peut égalemnt investir dns: Des bons de Trésor, ds billets à court terme et d'autres instrumnts du marché monétaire; des actns ordinaires de sociétés canadiennes à faible capitalisatn; des titr convertibles en actns ordinaires ou privilégiées, y compris des droits, des bons de souscriptn et des reçus de bons de souscriptn etc
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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