Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	10,68 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 3,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,32 %	2,90 %	5,13 %	8,14 %	11,80 %	7,98 %	2,27 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,91 %	5,73 %	7,95 %	8,50 %	13,85 %	9,28 %	3,69 %	6,18 %	5,97 %	6,14 %	6,15 %	5,77 %	5,96 %	5,07 %
Moyenne de la catégorie	0,48 %	6,22 %	6,22 %	8,20 %	12,84 %	8,45 %	2,75 %	5,39 %	5,07 %	4,76 %	4,85 %	4,60 %	4,65 %	4,20 %
Classement au sein de la catégorie	437 / 452	437 / 452	410 / 446	312 / 446	379 / 444	306 / 426	342 / 405	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,42 %	-0,03 %	4,10 %	1,82 %	0,85 %	1,99 %	1,62 %	-1,40 %	1,96 %	0,50 %	2,72 %	-0,32 %
Référence	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,82 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,42 %	6,69 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	252/ 412	375/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,69 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	26,38
Obligations de gouvernements étrangers	13,16
Obligations du gouvernement canadien	12,70
Espèces et équivalents	10,43
Actions internationales	9,42
Autres	27,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,67
Technologie	14,67
Services financiers	11,81
Espèces et quasi-espèces	10,42
Matériaux de base	6,45
Autres	12,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,62
Europe	11,55
Asie	9,35
Amérique Latine	1,85
Afrique et Moyen Orient	0,61
Autres	-0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Microsoft Corp	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Constellation Software Inc	-
Royal Bank of Canada	-
High Yield Investments Directly Held	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
NVIDIA Corp	-
Apple Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,14 %	-	-
Bêta	0,70 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,90 %	-	-
Sharpe	-0,10 %	-	-
Sortino	-0,10 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,27 %	7,14 %	-	-
Bêta	0,62 %	0,70 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,83 %	0,90 %	-	-
Sharpe	1,05 %	-0,10 %	-	-
Sortino	2,62 %	-0,10 %	-	-
Treynor	0,11 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	95,25 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	18 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	29 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7362

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en titres à revenu fixe et à 10 % en titres du marché monétaire; ces titres peuvent être canadiens ou étrangers; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l’actif du Mandat par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	18-05-2021
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata