Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	8,76 $
Variation	0,06 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : -3,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,14 %	-2,11 %	4,85 %	-3,40 %	0,07 %	0,71 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,95 %	-1,87 %	4,32 %	-3,20 %	-0,95 %	0,45 %	-2,16 %	-2,21 %	-0,14 %	0,85 %	0,60 %	0,90 %	1,04 %	1,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,02 %	4,70 %	4,70 %	-3,11 %	-0,96 %	0,21 %	-2,80 %	-2,15 %	-0,55 %	0,27 %	0,03 %	0,32 %	0,35 %	0,93 %
Classement au sein de la catégorie	570 / 623	572 / 620	276 / 617	553 / 619	164 / 603	287 / 585	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,85 %	0,06 %	-0,75 %	-0,28 %	-2,68 %	-0,13 %	4,45 %	3,91 %	-1,32 %	-0,55 %	0,59 %	-2,14 %
Référence	-1,62 %	-0,04 %	-1,08 %	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

4,45 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,41 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,36 %	6,76 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	167/ 580	232/ 596

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,76 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	62,79
Obligations de sociétés canadiennes	33,43
Espèces et équivalents	3,28
Obligations de sociétés étrangères	0,49
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,72
Espèces et quasi-espèces	3,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	99,20
Cash and Cash Equivalents	0,80

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	79 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5752

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’obligations canadiennes BNI consiste à générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l’accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d’autres OPC.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fds investit dns un portef composé d'obligtns conçues pour récolter des fds pour des projets ou des compagnies qui ont un impact environnmntl et/ou social positif et/ou qui contribuent au développmnt durbl et qui sont émises par les gouvernmnts fédéral ou provinciaux Canadiens ou par des sociétés Canadiennes. Le fds peut également investir dns: des obligatns de sociétés à haut rendmnt et des prêts à taux variable de premier et de second rangs

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust	17-06-2021
AlphaFixe Capital Inc.	17-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,70 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-