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Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série F
Revenu fixe canadien
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FundGrade C
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|
VANPA (19-06-2026) |
8,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juin 2021) : 0,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,26 % | -0,84 % | 0,04 % | 1,39 % | 2,60 % | 4,53 % | 3,87 % | 2,99 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 407 / 494 | 439 / 493 | 401 / 488 | 352 / 489 | 353 / 473 | 324 / 439 | 277 / 415 | 262 / 403 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | -0,65 % | 0,35 % | 1,84 % | 0,70 % | 0,18 % | -1,33 % | 0,54 % | 1,69 % | -2,05 % | -0,02 % | 1,26 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,45 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,41 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,36 % | 6,76 % | 3,30 % | 2,42 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 120/ 399 | 132/ 407 | 350/ 431 | 287/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,76 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,36 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 59,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,61 |
| Espèces et équivalents | 5,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,44 |
| Obligations de gouvernements étrangers | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 99,53 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,47 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série F
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,31 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,07 | - | - |
| Sortino | 0,29 | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 70,28 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,99 % | 5,31 % | - | - |
| Bêta | 0,99 | 0,97 | - | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,07 | 0,07 | - | - |
| Sortino | -0,12 | 0,29 | - | - |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 46,73 % | 70,28 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5752 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’obligations canadiennes BNI consiste à générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l’accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d’autres OPC.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fds investit dns un portef composé d'obligtns conçues pour récolter des fds pour des projets ou des compagnies qui ont un impact environnmntl et/ou social positif et/ou qui contribuent au développmnt durbl et qui sont émises par les gouvernmnts fédéral ou provinciaux Canadiens ou par des sociétés Canadiennes. Le fds peut également investir dns: des obligatns de sociétés à haut rendmnt et des prêts à taux variable de premier et de second rangs
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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