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Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Revenu fixe canadien

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VANPA
(07-10-2024)
9,02 $
Variation
(0,02 $) (-0,22 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : -1,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,05 % 3,34 % 3,21 % 1,26 % 6,61 % 3,21 % -2,18 % - - - - - - -
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,19 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 649 / 656 592 / 640 622 / 635 618 / 631 584 / 626 570 / 605 545 / 582 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,72 % -0,19 % 4,39 % 3,87 % -1,33 % -0,56 % 0,40 % -2,07 % 1,57 % 1,08 % 2,29 % -0,05 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,39 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,45 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -11,92 % 6,14 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 309/ 590 416/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 59,93
Obligations de sociétés canadiennes 36,54
Espèces et équivalents 3,04
Obligations de sociétés étrangères 0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,95
Espèces et quasi-espèces 3,04
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) 99,60
Cash and Cash Equivalents 0,40

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,06 % - -
Bêta 0,97 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,92 % - -
Sharpe -0,74 % - -
Sortino -0,92 % - -
Treynor -0,05 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,63 % 7,06 % - -
Bêta 0,95 % 0,97 % - -
Alpha -0,01 % -0,01 % - -
R-carré 0,87 % 0,92 % - -
Sharpe 0,25 % -0,74 % - -
Sortino 0,88 % -0,92 % - -
Treynor 0,02 % -0,05 % - -
Efficience fiscale 89,94 % - - -

Détails du fonds

Date de création 17 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 45 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5452

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’obligations canadiennes BNI consiste à générer un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital soutenue tout en mettant l’accent sur les titres de créance conçus pour amasser des fonds dans le but de financer des projets ou des entreprises ayant un impact environnemental ou social positif. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans les titres d’autres OPC.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fds investit dns un portef composé d'obligtns conçues pour récolter des fds pour des projets ou des compagnies qui ont un impact environnmntl et/ou social positif et/ou qui contribuent au développmnt durbl et qui sont émises par les gouvernmnts fédéral ou provinciaux Canadiens ou par des sociétés Canadiennes. Le fds peut également investir dns: des obligatns de sociétés à haut rendmnt et des prêts à taux variable de premier et de second rangs

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust 03-05-2021
AlphaFixe Capital Inc. 17-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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