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Tralucent Global Equity Fund Class A

Alt principalement d'act

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(12-12-2024)
22,86 $
Variation
(0,07 $) (-0,31 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Tralucent Global Equity Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2020) : 21,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,85 % 8,10 % 13,76 % 24,43 % 26,41 % 22,31 % 13,18 % 16,64 % - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,82 % 5,16 % 8,23 % 18,68 % 23,73 % 10,56 % 6,75 % 9,47 % 8,00 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 118 / 228 83 / 215 67 / 205 56 / 174 64 / 174 24 / 149 22 / 127 12 / 92 - - - - - -
Quartile de classement 3 2 2 2 2 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,59 % 4,05 % 2,72 % 0,41 % -0,07 % 1,98 % 3,22 % 2,17 % -0,21 % 1,78 % 2,27 % 3,85 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,14 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,95 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 30,18 % -11,05 % 23,85 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 11/ 101 94/ 127 23/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,18 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 81,13
Actions internationales 7,64
Actions canadiennes 5,81
Espèces et équivalents 5,36
Unités de fiducies de revenu 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 40,67
Services financiers 27,55
Services aux consommateurs 13,83
Soins de santé 6,49
Espèces et quasi-espèces 5,36
Autres 6,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,35
Asie 4,34
Europe 2,19
Afrique et Moyen Orient 0,75
Amérique Latine 0,35
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 6,38
Broadcom Inc 5,52
CANADIAN DOLLAR 4,96
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,41
Blackstone Inc 3,28
Microsoft Corp 2,84
Meta Platforms Inc Cl A 2,75
Booking Holdings Inc 2,33
Amazon.com Inc 2,32
Alphabet Inc Cl C 2,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Tralucent Global Equity Fund Class A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 11,41 % - -
Bêta 0,63 % - -
Alpha 0,06 % - -
R-carré 0,57 % - -
Sharpe 0,83 % - -
Sortino 1,44 % - -
Treynor 0,15 % - -
Efficience fiscale 95,07 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,86 % 11,41 % - -
Bêta 0,09 % 0,63 % - -
Alpha 0,21 % 0,06 % - -
R-carré 0,03 % 0,57 % - -
Sharpe 3,97 % 0,83 % - -
Sortino 37,25 % 1,44 % - -
Treynor 2,22 % 0,15 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 95,07 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TGF110

Objectif de placement

Faites croître votre argent au taux le plus élevé possible sur une période de 5 à 10 ans.

Stratégie de placement

Nous utilisons une stratégie acheteur/vendeur pour exploiter les inefficacités du marché boursier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Irim Siddiqui 03-05-2021
Bill Siddiqui 03-05-2021
Michelle Buan 03-05-2021
Tyler White 03-05-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Tralucent Asset Management Inc.
Conseiller Tralucent Asset Management Inc.
Dépositaire Fidelity Clearing Canada ULC
Agent comptable des registres -
Distributeur Tralucent Asset Management Inc.
Auditeur SGGG Fund Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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