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Équil mondiaux neutres
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VANPA (02-04-2026) |
12,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (10 mai 2021) : 6,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | 1,17 % | 6,75 % | 1,94 % | 10,22 % | 11,63 % | 12,10 % | 7,38 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 980 / 1 223 | 891 / 1 223 | 674 / 1 214 | 946 / 1 223 | 477 / 1 214 | 416 / 1 117 | 150 / 1 069 | 231 / 1 029 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,99 % | -1,63 % | 3,55 % | 1,85 % | 1,27 % | 1,30 % | 3,52 % | 1,93 % | 0,00 % | -0,76 % | 0,64 % | 1,30 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
6,44 % (novembre 2023)
-5,06 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -14,29 % | 12,76 % | 14,30 % | 10,29 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 918/ 1 029 | 63/ 1 069 | 195/ 1 117 | 319/ 1 214 |
14,30 % (2024)
-14,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,40 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,16 |
| Actions canadiennes | 15,35 |
| Actions internationales | 13,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,30 |
| Autres | 7,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,38 |
| Technologie | 17,11 |
| Services financiers | 11,85 |
| Matériaux de base | 4,93 |
| Soins de santé | 4,73 |
| Autres | 23,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,66 |
| Europe | 9,00 |
| Asie | 4,03 |
| Multi-National | 0,15 |
| Amérique Latine | 0,12 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Balanced ESG ETF (ZESG) | 97,56 |
| Canadian Dollar | 2,44 |
FPG FNB ESG Équilibré BMO 100/100 catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,18 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,11 % | - | - |
| Sortino | 2,26 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,72 % | 7,18 % | - | - |
| Bêta | 0,98 % | 1,06 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,12 % | 1,11 % | - | - |
| Sortino | 1,80 % | 2,26 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BLA5605 |
Le fonds investit dans le FNB BMO ESG Équilibré ou dans un fonds similaire (« fonds sous-jacent »). L’objectif de placement fondamental du fonds sous-jacent consiste à offrir un potentiel d’appréciation du capital et un revenu modérés à long terme en investissant dans des fonds négociables en bourse (FNB) d’actions et de titres à revenu fixe mondiaux. Le FNB procédera à un rééquilibrage trimestriel de ses pondérations stratégique des actions à 60 % et des titres à revenu fixe à 40 %.
Le FNB BMO ESG Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe. Les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe seront choisis principalement en fonction des notes ESG attribuées par les fournisseurs d’indices associés aux FNB sous-jacents
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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