Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,44 $
Variation	(0,06 $) (-0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG FNB ESG Équilibré BMO 75/75 catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2021) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,05 %	5,70 %	10,65 %	11,79 %	10,46 %	15,04 %	12,17 %	6,54 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	951 / 1 206	49 / 1 206	120 / 1 206	210 / 1 206	231 / 1 205	117 / 1 111	55 / 1 063	168 / 1 022	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,19 %	2,53 %	-0,40 %	-2,93 %	-1,58 %	3,55 %	1,91 %	1,33 %	1,37 %	3,58 %	2,00 %	0,05 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,49 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,01 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-13,75 %	13,45 %	15,10 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	888/ 1 023	40/ 1 063	116/ 1 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,10 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,87
Obligations du gouvernement canadien	23,08
Actions canadiennes	15,06
Actions internationales	12,02
Obligations de sociétés canadiennes	9,56
Autres	8,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,35
Technologie	19,12
Services financiers	11,81
Soins de santé	4,69
Biens de consommation	4,43
Autres	22,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,68
Europe	8,46
Asie	3,59
Multi-National	0,14
Amérique Latine	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Balanced ESG ETF (ZESG)	96,90
Canadian Dollar	3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG FNB ESG Équilibré BMO 75/75 catégorie F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,96 %	-	-
Bêta	1,13 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,90 %	-	-
Sharpe	1,00 %	-	-
Sortino	2,02 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,17 %	7,96 %	-	-
Bêta	1,06 %	1,13 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,90 %	0,90 %	-	-
Sharpe	1,05 %	1,00 %	-	-
Sortino	1,81 %	2,02 %	-	-
Treynor	0,07 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	10 mai 2021
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	12 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BLA4905

Objectif de placement

Le fonds investit dans le FNB BMO ESG Équilibré ou dans un fonds similaire (« fonds sous-jacent »). L’objectif de placement fondamental du fonds sous-jacent consiste à offrir un potentiel d’appréciation du capital et un revenu modérés à long terme en investissant dans des fonds négociables en bourse (FNB) d’actions et de titres à revenu fixe mondiaux. Le FNB procédera à un rééquilibrage trimestriel de ses pondérations stratégique des actions à 60 % et des titres à revenu fixe à 40 %.

Stratégie de placement

Le FNB BMO ESG Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe. Les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe seront choisis principalement en fonction des notes ESG attribuées par les fournisseurs d’indices associés aux FNB sous-jacents

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG FNB ESG Équilibré BMO 75/75 catégorie F

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata