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|
VANPA (30-04-2024) |
15,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,47 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 avril 2021) : 15,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 14,67 % | 34,28 % | 14,67 % | 46,22 % | 26,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 189 | 17 / 166 | 6 / 160 | 17 / 166 | 5 / 151 | 2 / 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,71 % | 4,33 % | -1,85 % | 5,90 % | -2,25 % | -4,63 % | -2,55 % | 11,25 % | 8,01 % | 4,09 % | 9,72 % | 0,40 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
12,48 % (juillet 2022)
-5,62 % (décembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,20 % | 30,77 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 37/ 123 | 16/ 150 |
30,77 % (2023)
-1,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,13 |
| Actions internationales | 36,02 |
| Espèces et équivalents | 17,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 79,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,85 |
| Technologie | 2,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,95 |
| Asie | 36,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 17,80 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 13,73 |
| Lantheus Holdings Inc | 8,94 |
| IsoRay Inc | 7,81 |
| Royal Bank of Canada 0.00% 05-Apr-2024 | 7,06 |
| Amgen Inc | 5,44 |
| Beigene Ltd - ADR | 4,49 |
| Horizons Cash Maximizer ETF (HSAV) | 4,46 |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 4,26 |
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 4,23 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 avril 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL320 | ||
| PTL325 | ||
| PTL330 |
L’objectif de Portland consiste à offrir une croissance du patrimoine à long terme à ses porteurs de parts. Nous tentons d’y parvenir au moyen d’une approche en matière de placement éprouvée et rigoureuse qui consiste à acheter des titres de sociétés de grande qualité qui évoluent dans des secteurs solides qui connaissent une croissance à long terme et conservons ces placements sur une longue période.
Le Fds investi principlmnt dns un portef d'actns, ds ADRs et peut investir dns ds FNB. Les placmnts snt actuellmnt axés sur le domaine de l'oncologie de précisn. Le Fds peut égalmt investir dns des fiducies de rev, des titr de créance convertibles en actns ordinaires, des actns privilégiées convertibles et non convertibles, des titr assimilbls à des titr de créance et des titr à rev fixe ou variable de gouvrnmtts, d'organismes gouvrnmtx, supranationx, sociétés, fiducies et sociétés en commandite
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Lee-Chin | 13-04-2021 |
| Dragos Berbecel | 14-04-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Portland Investment Counsel Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | Mandeville Private Client Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 4,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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