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Équil mondiaux neutres
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (14-05-2026) |
18,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,47 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,46 % | 2,38 % | 2,44 % | 3,54 % | 14,69 % | 12,67 % | 10,61 % | 8,39 % | 6,30 % | 6,94 % | 6,13 % | 6,30 % | 5,45 % | 6,35 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,97 % | 3,28 % | 3,21 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 430 / 1 777 | 671 / 1 774 | 1 155 / 1 748 | 812 / 1 759 | 890 / 1 733 | 627 / 1 640 | 656 / 1 584 | 789 / 1 561 | 659 / 1 382 | 889 / 1 283 | 717 / 1 239 | 584 / 1 110 | 517 / 935 | 439 / 872 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 1,80 % | 1,36 % | 1,08 % | 3,54 % | 1,49 % | 0,24 % | -1,30 % | 1,14 % | 2,71 % | -2,72 % | 2,46 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
9,14 % (janvier 2015)
-9,42 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 5,49 % | 0,26 % | 11,89 % | 7,22 % | 7,19 % | -10,14 % | 6,55 % | 15,46 % | 10,58 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 818/ 842 | 713/ 919 | 96/ 1 065 | 800/ 1 178 | 678/ 1 267 | 1 090/ 1 354 | 675/ 1 496 | 1 454/ 1 584 | 340/ 1 632 | 688/ 1 686 |
15,46 % (2024)
-10,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,59 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,19 |
| Actions internationales | 18,25 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,59 |
| Obligations étrangères - Fonds | 11,29 |
| Autres | 13,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,45 |
| Technologie | 12,44 |
| Services financiers | 6,01 |
| Immobilier | 5,13 |
| Soins de santé | 4,71 |
| Autres | 23,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 50,00 |
| Europe | 19,22 |
| Multi-National | 11,33 |
| Asie | 10,05 |
| Amérique Latine | 2,17 |
| Autres | 7,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global High Yield Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Apple Inc | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,32 % | 7,25 % | 7,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,84 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,48 | 0,63 |
| Sortino | 2,00 | 0,70 | 0,72 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,62 % | 87,68 % | 89,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,02 % | 6,32 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Bêta | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,93 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,92 | 1,06 | 0,48 | 0,63 |
| Sortino | 3,27 | 2,00 | 0,70 | 0,72 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,70 % | 92,62 % | 87,68 % | 89,32 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1222 |
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille: suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50% en titres de capitaux propres, y compris des titres qui devraient effectuer des distributions de revenu, et à 50% en titres à revenu fixe;
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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