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Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI série Investisseurs
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
19,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 mai 2021) : 15,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,41 % | 1,68 % | 11,80 % | 10,36 % | 35,57 % | 28,30 % | 24,84 % | 17,33 % | 15,37 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 244 / 763 | 408 / 759 | 175 / 754 | 178 / 755 | 69 / 719 | 53 / 690 | 44 / 670 | 44 / 653 | 67 / 573 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,91 % | 1,62 % | 4,98 % | 5,37 % | 0,89 % | 3,89 % | 1,31 % | 0,72 % | 7,76 % | -4,42 % | 3,88 % | 2,41 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,76 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,72 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -5,13 % | 11,73 % | 22,28 % | 31,52 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 329/ 629 | 199/ 662 | 83/ 683 | 60/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,52 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,14 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,63 |
| Actions américaines | 0,61 |
| Espèces et équivalents | 0,38 |
| Actions internationales | 0,25 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,53 |
| Matériaux de base | 20,04 |
| Énergie | 15,53 |
| Technologie | 7,61 |
| Services industriels | 7,22 |
| Autres | 15,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,74 |
| Asie | 0,20 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,51 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,37 |
| Shopify Inc Cl A | 4,07 |
| Enbridge Inc | 3,34 |
| Bank of Montreal | 3,21 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,83 |
| Bank of Nova Scotia | 2,77 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,60 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,58 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,83 % | 12,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Sharpe | 1,79 | 0,99 | - |
| Sortino | 4,12 | 1,67 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 96,32 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,53 % | 10,83 % | 12,41 % | - |
| Bêta | 1,01 | 1,00 | 0,99 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Sharpe | 2,75 | 1,79 | 0,99 | - |
| Sortino | - | 4,12 | 1,67 | - |
| Treynor | 0,29 | 0,19 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 97,81 % | 96,32 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 409 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC353 |
Objectif de placement
Le Fonds indiciel d’actions canadiennes BNI a comme objectif de placement d’assurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice Morningstar Canada, un indice d’actions de sociétés canadiennes d’envergure en termes de capitalisation boursière.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Le fonds peut également investir dans : des fiducies de placement immobilier; des fiducies de revenu; des actions ordinaires de sociétés étrangères. Dans le cadre de la sélection des titres du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille suit une stratégie d'investissement passive prévoyant la réplication de l'indice Morningstar Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,10 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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