Détails du fonds

VANPA (20-03-2026)	17,25 $
Variation	(0,29 $) (-1,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 mai 2021) : 16,46 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,76 %	9,96 %	21,45 %	8,54 %	38,33 %	30,45 %	23,07 %	16,71 %	-	-	-	-	-	-
Référence	7,72 %	10,06 %	21,64 %	8,62 %	38,79 %	30,37 %	22,89 %	16,36 %	17,10 %	16,70 %	14,94 %	13,89 %	12,66 %	13,67 %
Moyenne de la catégorie	6,59 %	8,14 %	15,80 %	6,90 %	28,94 %	22,92 %	17,83 %	13,03 %	14,35 %	13,82 %	12,24 %	11,13 %	10,14 %	11,01 %
Classement au sein de la catégorie	89 / 765	117 / 760	89 / 743	130 / 761	72 / 720	44 / 691	35 / 671	39 / 638	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,58 %	0,00 %	5,41 %	2,91 %	1,62 %	4,98 %	5,37 %	0,89 %	3,89 %	1,31 %	0,72 %	7,76 %
Référence	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,76 % (février 2026)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,72 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-5,13 %	11,73 %	22,28 %	31,52 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	331/ 630	200/ 665	82/ 689	59/ 716

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,52 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	98,15
Unités de fiducies de revenu	0,60
Actions américaines	0,56
Espèces et équivalents	0,42
Actions internationales	0,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,71
Matériaux de base	24,10
Énergie	14,56
Services industriels	7,28
Technologie	7,02
Autres	15,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,73
Asie	0,28
Amérique Latine	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,63
Toronto-Dominion Bank	4,72
Shopify Inc Cl A	4,11
Agnico Eagle Mines Ltd	3,55
Enbridge Inc	3,26
Bank of Montreal	2,92
Bank of Nova Scotia	2,66
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,65
Canadian Natural Resources Ltd	2,52
Barrick Mining Corp	2,45

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,96 %	-	-
Bêta	1,00 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	1,00 %	-	-
Sharpe	1,62 %	-	-
Sortino	3,68 %	-	-
Treynor	0,18 %	-	-
Efficience fiscale	96,07 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,49 %	10,96 %	-	-
Bêta	1,00 %	1,00 %	-	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-	-
R-carré	1,00 %	1,00 %	-	-
Sharpe	3,25 %	1,62 %	-	-
Sortino	16,37 %	3,68 %	-	-
Treynor	0,31 %	0,18 %	-	-
Efficience fiscale	97,89 %	96,07 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 392 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC353

Objectif de placement

Le Fonds indiciel d’actions canadiennes BNI a comme objectif de placement d’assurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice Morningstar Canada, un indice d’actions de sociétés canadiennes d’envergure en termes de capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Le fonds peut également investir dans : des fiducies de placement immobilier; des fiducies de revenu; des actions ordinaires de sociétés étrangères. Dans le cadre de la sélection des titres du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille suit une stratégie d'investissement passive prévoyant la réplication de l'indice Morningstar Canada.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,48 %
Frais de gestion	0,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,10 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata