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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (08 juillet 2013) : 5,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 4,29 % | 11,42 % | 4,29 % | 9,12 % | 2,96 % | 3,46 % | 7,55 % | 4,59 % | 4,60 % | 4,30 % | 5,51 % | 4,38 % | 4,56 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 205 / 450 | 211 / 450 | 262 / 448 | 211 / 450 | 237 / 439 | 198 / 420 | 297 / 397 | 298 / 386 | 280 / 375 | 274 / 365 | 222 / 352 | 153 / 340 | 151 / 307 | 180 / 295 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | -3,04 % | 1,70 % | 0,76 % | -0,69 % | -2,59 % | -1,10 % | 4,80 % | 3,08 % | 0,40 % | 1,80 % | 2,03 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
5,93 % (novembre 2020)
-8,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,70 % | -1,02 % | 11,45 % | 7,19 % | -3,68 % | 12,81 % | 4,88 % | 9,78 % | -8,08 % | 8,01 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 268/ 294 | 204/ 307 | 87/ 339 | 108/ 352 | 171/ 363 | 248/ 373 | 280/ 382 | 325/ 397 | 224/ 417 | 292/ 437 |
12,81 % (2019)
-8,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,22 |
| Actions américaines | 15,31 |
| Actions internationales | 10,09 |
| Autres | 9,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,28 |
| Services financiers | 13,00 |
| Technologie | 7,51 |
| Énergie | 6,61 |
| Services industriels | 4,44 |
| Autres | 24,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,55 |
| Europe | 8,29 |
| Asie | 2,67 |
| Amérique Latine | 2,60 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 1,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 2,33 |
| Royal Bank of Canada | 2,07 |
| Bank of Montreal | 1,59 |
| Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) | 1,57 |
| Microsoft Corp | 1,44 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,37 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,32 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,25 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 1,14 |
| Canadian National Railway Co | 1,04 |
Fonds de revenu stratégique Canada Vie série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,08 % | 8,72 % | 7,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,83 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,34 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 67,64 % | 77,44 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,95 % | 8,08 % | 8,72 % | 7,21 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,14 % | 0,34 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,30 % | 0,13 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 91,69 % | 67,64 % | 77,44 % | - |
| Date de création | 08 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 833 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7823 | ||
| MAX7923 | ||
| MAX8023 |
Le fonds recherche un revenu avec un potentiel de croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation axés sur le revenu.
Le fonds adoptera une approche souple pour effectuer des placements dans des catégories d'actifs à revenu fixe et/ou d'actions n'importe où dans le monde. Actuellement, il effectue des placements principalement en Amérique du Nord. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une même catégorie d'actif, mais peut investir de 0 % à 100 % de son actif dans une même catégorie d'actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 21-07-2022 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 08-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Investments |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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