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Prêts à taux variable
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VANPA (29-04-2024) |
7,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,17 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (07 juillet 2014) : 2,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 2,51 % | 4,65 % | 2,51 % | 8,81 % | 3,17 % | 2,41 % | 5,65 % | 1,66 % | 1,74 % | 2,27 % | 3,59 % | 2,62 % | - |
| Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 80 | 45 / 80 | 55 / 79 | 45 / 80 | 62 / 79 | 62 / 78 | 64 / 78 | 60 / 78 | 64 / 72 | 63 / 70 | 54 / 61 | 38 / 58 | 49 / 57 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | -0,45 % | 1,27 % | 0,84 % | 0,90 % | 0,61 % | -0,28 % | 1,02 % | 1,34 % | 1,09 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
2,94 % (janvier 2023)
-12,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -1,86 % | 9,75 % | 5,79 % | 1,64 % | 3,99 % | -1,83 % | 3,49 % | -6,25 % | 9,75 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 52/ 57 | 25/ 58 | 19/ 61 | 37/ 70 | 65/ 72 | 76/ 78 | 61/ 78 | 71/ 78 | 50/ 79 |
9,75 % (2016)
-6,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 86,61 |
| Espèces et équivalents | 5,96 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,75 |
| Autres | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,96 |
| Biens de consommation | 0,23 |
| Biens industriels | 0,18 |
| Services publics | 0,16 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,60 |
| Europe | 4,99 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Multi-National | 0,04 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,38 |
| Canada Housing Trust No 1 5.26% 15-Sep-2026 | 1,94 |
| OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026 | 1,62 |
| Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029 | 1,48 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 1,47 |
| CAD Currency Forward | 1,29 |
| Restaurant Brands Term Loan 1st Lien Sr F/R 12-Sep-2030 | 1,24 |
| Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R | 1,21 |
| Northleaf Private Credit II LP MI 15 | 1,18 |
| KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026 | 1,10 |
Fonds de revenu à taux variable Canada Vie A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,61 % | 6,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,61 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,20 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | -0,05 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,20 % | -0,17 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,91 % | 3,61 % | 6,97 % | - |
| Bêta | 0,10 % | 0,22 % | 0,61 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,08 % | 0,20 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 1,96 % | -0,05 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 6,28 % | -0,20 % | -0,17 % | - |
| Treynor | 0,38 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 59,99 % | - | - | - |
| Date de création | 07 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 240 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7821 | ||
| MAX7921 | ||
| MAX8021 |
Le Fonds cherche à générer un revenu courant. Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.
Le fonds peut investir dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs dont la notation est inférieure à investment grade , c'est-à-dire dont la notation de crédit est inférieure à BBB- selon une organisation de notation reconnue. Ces instruments peuvent inclure des prêts de premier ordre qui ont la priorité dans la structure d'une société, les prêts étant généralement garantis par les actifs de la société émettrice ou d'autres garanties.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Janet Salter | 14-04-2021 |
| Susan Spence | 14-04-2021 |
| Mackenzie Financial Corporation | 19-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Investments |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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