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Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (10-11-2026) |
18,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,59 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,77 % | -0,17 % | 1,95 % | 8,57 % | 11,95 % | 12,76 % | 15,26 % | 11,75 % | 7,75 % | 10,07 % | 8,83 % | 9,12 % | 7,73 % | 7,36 % |
| Référence | 1,31 % | 1,26 % | 4,56 % | 10,84 % | 14,87 % | 18,55 % | 21,16 % | 15,59 % | 10,87 % | 13,40 % | 11,42 % | 11,57 % | 9,90 % | 9,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,66 % | 0,27 % | 4,17 % | 7,29 % | 8,94 % | 10,40 % | 13,92 % | 10,64 % | 6,93 % | 9,48 % | 7,82 % | 7,90 % | 6,60 % | 6,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 216 / 362 | 247 / 362 | 340 / 359 | 188 / 357 | 146 / 354 | 148 / 334 | 186 / 330 | 188 / 328 | 181 / 320 | 188 / 316 | 141 / 314 | 123 / 307 | 107 / 289 | 146 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 1,02 % | 2,61 % | 6,41 % | -5,41 % | 3,12 % | 1,85 % | 0,32 % | -0,05 % | 1,35 % | -2,26 % | 0,77 % |
| Référence | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % | 0,51 % | 2,25 % | -2,26 % | 1,31 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,19 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,78 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,06 % | 4,90 % | -3,97 % | 13,90 % | 7,83 % | 15,74 % | -7,74 % | 10,23 % | 12,38 % | 14,85 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 209/ 251 | 193/ 260 | 63/ 289 | 241/ 309 | 120/ 314 | 168/ 316 | 162/ 324 | 142/ 328 | 252/ 330 | 124/ 334 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,74 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 66,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,37 |
| Actions internationales | 5,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,77 |
| Les Marchandises | 3,55 |
| Autres | 8,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,32 |
| Revenu fixe | 16,68 |
| Matériaux de base | 14,36 |
| Services industriels | 9,01 |
| Technologie | 8,68 |
| Autres | 26,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,09 |
| Asie | 3,58 |
| Europe | 2,68 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 3,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Bank of Nova Scotia | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Bank of Montreal | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Canadian National Railway Co | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,80 % | 9,66 % | 9,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,91 | 0,84 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,50 | 0,61 |
| Sortino | 2,40 | 0,79 | 0,74 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 96,53 % | 85,69 % | 86,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,00 % | 8,80 % | 9,66 % | 9,08 % |
| Bêta | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,84 |
| Alpha | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,96 | 1,30 | 0,50 | 0,61 |
| Sortino | 1,42 | 2,40 | 0,79 | 0,74 |
| Treynor | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 98,10 % | 96,53 % | 85,69 % | 86,40 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1230 | ISC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un rendement total élevé sur ses placements. Il utilise une méthode de répartition de l'actif et investit principalement dans une combinaison de titres canadiens de capitaux propres, à revenu fixe, et du marché monétaire.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % en titres de capitaux propres, 30 % en titres à revenu fixe et 5% en titres du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, l'équipe de gestion peut modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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