Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds privé de FNB Profil série I
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (19-06-2026) |
18,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 mars 2021) : 14,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,69 % | 7,53 % | 10,83 % | 11,56 % | 29,23 % | 22,10 % | 22,88 % | 19,53 % | 15,17 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 706 / 2 211 | 651 / 2 197 | 506 / 2 166 | 558 / 2 171 | 418 / 2 104 | 303 / 1 997 | 219 / 1 873 | 136 / 1 773 | 96 / 1 616 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,29 % | 2,48 % | 2,10 % | 4,80 % | 2,84 % | 0,11 % | -0,65 % | 1,92 % | 1,79 % | -4,28 % | 6,29 % | 5,69 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,43 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,14 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,75 % | 20,37 % | 26,73 % | 18,88 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 718/ 1 713 | 379/ 1 844 | 430/ 1 956 | 340/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,73 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,31 |
| Actions internationales | 36,30 |
| Actions canadiennes | 4,93 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,34 |
| Espèces et équivalents | 0,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,44 |
| Services financiers | 16,97 |
| Soins de santé | 9,11 |
| Biens de consommation | 8,13 |
| Biens industriels | 7,85 |
| Autres | 29,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,42 |
| Europe | 21,62 |
| Asie | 13,78 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,73 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 59,83 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 32,55 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 5,04 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 2,46 |
| CAD Term Deposit #968 | 0,10 |
| Canadian Dollars | 0,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds privé de FNB Profil série I
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,01 % | 11,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 1,77 | 1,00 | - |
| Sortino | 3,77 | 1,66 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 94,18 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,03 % | 10,01 % | 11,94 % | - |
| Bêta | 0,85 | 0,92 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 2,40 | 1,77 | 1,00 | - |
| Sortino | 5,05 | 3,77 | 1,66 | - |
| Treynor | 0,28 | 0,19 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 93,81 % | 94,18 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 830 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1891 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des FNB qui lui procurent une exposition à des titres de participation de sociétés du monde entier.
Stratégie de placement
Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, ce dernier affecte ses placements à un certain nombre de mandats, qui sont chacun gérés séparément. Nous pouvons modifier les mandats de placement du Fonds ainsi que la répartition de ses placements parmi ces mandats à tout moment sans préavis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,03 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
