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Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres série B
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (10-07-2026) |
9,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 avril 2007) : 2,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,58 % | 1,09 % | 0,27 % | 0,27 % | 1,55 % | 3,40 % | 3,95 % | 2,22 % | -1,15 % | -0,66 % | 0,02 % | 0,77 % | 0,66 % | 0,65 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 180 / 371 | 271 / 369 | 324 / 369 | 324 / 369 | 334 / 362 | 245 / 348 | 168 / 319 | 270 / 300 | 260 / 270 | 192 / 240 | 178 / 208 | 132 / 183 | 100 / 149 | 94 / 135 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,11 % | 0,43 % | 0,67 % | 1,18 % | -0,15 % | -0,73 % | -0,03 % | 1,49 % | -2,24 % | -0,09 % | 0,60 % | 0,58 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,51 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 3,63 % | -1,35 % | 8,47 % | 5,01 % | -1,22 % | -15,58 % | 3,42 % | 4,76 % | 2,84 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 124 | 27/ 141 | 143/ 170 | 25/ 201 | 179/ 215 | 111/ 257 | 276/ 283 | 284/ 318 | 111/ 344 | 277/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,47 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,58 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 57,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 35,20 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,14 |
| Espèces et équivalents | 1,45 |
| Autres | 1,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,45 |
| Services publics | 0,01 |
| Autres | 1,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,75 |
| Europe | 31,95 |
| Asie | 13,46 |
| Multi-National | 2,59 |
| Amérique Latine | 1,83 |
| Autres | 3,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 | - |
| USTN 3.75% 30-Nov-2032 | - |
| USTN 3.50% 15-Dec-2028 | - |
| United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 | - |
| Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 | - |
| USTN 3.63% 31-Dec-2030 | - |
| Japan Government 0.30% 20-Dec-2039 | - |
| USTN 3.75% 31-Oct-2032 | - |
| China Government 3.86% 22-Jul-2049 | - |
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,26 % | 5,78 % | 5,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,65 | 0,36 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,47 % | 0,49 % | 0,22 % |
| Sharpe | 0,11 | -0,68 | -0,22 |
| Sortino | 0,35 | -0,85 | -0,54 |
| Treynor | 0,01 | -0,06 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 80,64 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,35 % | 4,26 % | 5,78 % | 5,11 % |
| Bêta | 0,49 | 0,61 | 0,65 | 0,36 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,47 % | 0,47 % | 0,49 % | 0,22 % |
| Sharpe | -0,22 | 0,11 | -0,68 | -0,22 |
| Sortino | -0,51 | 0,35 | -0,85 | -0,54 |
| Treynor | -0,02 | 0,01 | -0,06 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 38,60 % | 80,64 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1227 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il cherche un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tout son actif dans des parts de ce fonds. Il utilise aussi des dérivés pour tenter de réduire son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises (tel le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises.
Stratégie de placement
Il investit principalement dans le Fonds Fidelity Obligations mondiales, qui investit pour sa part dans des titres à revenu fixe étrangers, tels des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Le fonds a recours à des instruments dérivés pour réduire au minimum le risque lié aux fluctuations du taux de change entre devises (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien. Le fonds peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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