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Fonds durable d’actions canadiennes CIBC série A

Actions canadiennes

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VANPA
(11-10-2024)
11,40 $
Variation
0,07 $ (0,62 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juillet 2021) : 4,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,58 % 13,03 % 10,35 % 14,16 % 24,30 % 12,67 % 4,95 % - - - - - - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 2,66 % 8,31 % 8,31 % 14,98 % 23,39 % 15,45 % 8,44 % 12,73 % 9,47 % 8,64 % 8,01 % 7,91 % 8,32 % 6,75 %
Classement au sein de la catégorie 8 / 716 8 / 715 140 / 707 525 / 704 382 / 694 631 / 674 584 / 627 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 3 3 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -4,07 % 8,36 % 4,74 % -0,56 % 0,53 % 3,49 % -3,29 % 1,50 % -0,54 % 5,23 % 2,71 % 4,58 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,36 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,28 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -12,11 % 7,13 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 594/ 640 615/ 678

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 94,43
Actions américaines 2,57
Unités de fiducies de revenu 2,36
Espèces et équivalents 0,63
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 40,91
Matériaux de base 12,71
Technologie 11,09
Services aux consommateurs 9,51
Services industriels 6,98
Autres 18,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 9,72
Shopify Inc Cl A 7,42
Bank of Nova Scotia 6,92
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,26
Toronto-Dominion Bank 6,11
Agnico Eagle Mines Ltd 4,61
WSP Global Inc 4,18
George Weston Ltd 3,97
Teck Resources Ltd Cl B 3,63
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,60 % - -
Bêta 0,97 % - -
Alpha -0,04 % - -
R-carré 0,94 % - -
Sharpe 0,18 % - -
Sortino 0,30 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,70 % 13,60 % - -
Bêta 1,10 % 0,97 % - -
Alpha -0,04 % -0,04 % - -
R-carré 0,91 % 0,94 % - -
Sharpe 1,41 % 0,18 % - -
Sortino 3,46 % 0,30 % - -
Treynor 0,16 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB334

Objectif de placement

Obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation canadiens. Le fonds suit une approche d'investissement socialement responsable et prévoit l'exclusion des titres d'émetteurs directement engagés dans l'extraction et le traitement des combustibles fossiles.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : suit une approche responsable de l'investissement, telle que décrite à la section Investissement responsable - Stratégies d'investissement durable de la section Informations complémentaires ; vise à ajouter de la valeur par une sélection prudente des titres, basée sur une analyse fondamentale ascendante, en identifiant les titres qui se négocient à des évaluations relativement attrayantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 17-05-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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