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Fonds Fidelity Obligations mondiales série B
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 avril 2007) : 2,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | -1,16 % | -1,57 % | 0,15 % | 3,11 % | 5,68 % | 4,52 % | 2,85 % | -0,08 % | -1,15 % | -0,17 % | 0,68 % | 0,20 % | 0,64 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 368 | 230 / 368 | 362 / 368 | 257 / 368 | 209 / 359 | 57 / 347 | 86 / 317 | 136 / 299 | 195 / 271 | 205 / 236 | 180 / 209 | 130 / 181 | 108 / 149 | 96 / 135 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | -0,01 % | 0,69 % | 1,86 % | 1,13 % | -0,33 % | -1,73 % | -0,17 % | 1,50 % | -1,40 % | -1,32 % | 1,58 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,57 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,82 % (mai 2007)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,36 % | 1,23 % | 5,10 % | 2,77 % | 6,80 % | -5,01 % | -14,23 % | 0,90 % | 8,78 % | 3,29 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 96/ 124 | 85/ 141 | 10/ 170 | 141/ 201 | 122/ 216 | 196/ 258 | 269/ 284 | 316/ 317 | 19/ 343 | 236/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,23 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 57,18 |
| Obligations de sociétés étrangères | 34,75 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,55 |
| Espèces et équivalents | 2,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,13 |
| Autres | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,33 |
| Services publics | 0,01 |
| Autres | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,00 |
| Europe | 31,76 |
| Asie | 13,36 |
| Multi-National | 2,57 |
| Amérique Latine | 1,84 |
| Autres | 3,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 | - |
| USTN 3.75% 30-Nov-2032 | - |
| USTN 3.50% 15-Dec-2028 | - |
| United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 | - |
| Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 | - |
| USTN 3.63% 31-Dec-2030 | - |
| Japan Government 0.30% 20-Dec-2039 | - |
| USTN 3.75% 31-Oct-2032 | - |
| China Government 3.86% 22-Jul-2049 | - |
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations mondiales série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,96 % | 6,54 % | 6,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,97 | 0,90 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,20 | -0,42 | -0,16 |
| Sortino | 0,47 | -0,56 | -0,43 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 82,59 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,40 % | 4,96 % | 6,54 % | 6,61 % |
| Bêta | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,90 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,20 | -0,42 | -0,16 |
| Sortino | 0,05 | 0,47 | -0,56 | -0,43 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 68,43 % | 82,59 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1225 |
Objectif de placement
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe étrangers, notamment des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise l'indice global des obligations mondiales Barclay's Capital comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Le gestionnaire de portefeuille gère le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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