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Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

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Revenu fixe mondial

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VANPA
(07-10-2024) 		10,18 $
Variation
0,01 $ (0,12 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 avril 2007) : 1,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,04 % 4,54 % 4,65 % 5,33 % 8,72 % 3,82 % -3,88 % -3,25 % -2,05 % -0,19 % 0,04 % -0,48 % 0,41 % 1,51 %
Référence -0,22 % 4,87 % 3,98 % 4,00 % 6,25 % 4,50 % -2,49 % -2,72 % -1,51 % 0,36 % 0,67 % 0,03 % 0,80 % 2,21 %
Moyenne de la catégorie 0,89 % 3,75 % 3,75 % 2,82 % 6,68 % 3,53 % -1,46 % -0,82 % 0,05 % 1,12 % 0,87 % 0,78 % 1,26 % 1,35 %
Classement au sein de la catégorie 509 / 559 42 / 546 66 / 541 28 / 534 51 / 501 213 / 452 354 / 372 280 / 314 229 / 257 185 / 223 123 / 180 112 / 162 90 / 135 54 / 125
Quartile de classement 4 1 1 1 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,19 % 0,74 % 2,46 % 2,23 % 0,84 % -0,18 % 0,79 % -1,11 % 0,44 % 0,58 % 3,98 % -0,04 %
Référence -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

9,57 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,82 % (mai 2007)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,45 % 13,93 % -1,36 % 1,23 % 5,10 % 2,77 % 6,80 % -5,01 % -14,23 % 0,90 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 2 2 3 3 1 3 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 34/ 103 36/ 126 100/ 138 91/ 168 24/ 196 160/ 240 135/ 269 249/ 325 359/ 391 465/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,93 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 51,80
Obligations de sociétés étrangères 35,60
Obligations étrangères - Autres 7,23
Espèces et équivalents 3,36
Obligations du gouvernement canadien 1,70
Autres 0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,59
Espèces et quasi-espèces 3,36
Énergie 0,01
Autres 0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 41,11
Europe 34,67
Asie 11,69
Multi-National 8,41
Amérique Latine 2,06
Autres 2,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 -
United States Treasury 5.50% 15-Aug-2028 -
United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 -
China Government 2.89% 18-Nov-2031 -
Germany Government 0.00% 16-Apr-2027 -
United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 -
UMBS 30YR 2.00% 01-Aug-2054 -
China Government 3.86% 22-Jul-2049 -
United States Treasury 3.25% 15-May-2042 -
Germany Government 15-Aug-2052 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,52 % 6,92 % 7,62 %
Bêta 0,95 % 0,83 % 0,90 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,69 % 0,84 %
Sharpe -0,92 % -0,58 % 0,03 %
Sortino -1,07 % -0,87 % -0,23 %
Treynor -0,07 % -0,05 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 52,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,65 % 7,52 % 6,92 % 7,62 %
Bêta 0,87 % 0,95 % 0,83 % 0,90 %
Alpha 0,03 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,82 % 0,69 % 0,84 %
Sharpe 0,66 % -0,92 % -0,58 % 0,03 %
Sortino 1,95 % -1,07 % -0,87 % -0,23 %
Treynor 0,04 % -0,07 % -0,05 % 0,00 %
Efficience fiscale 93,38 % - - 52,31 %

Détails du fonds

Date de création 13 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 29 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1225

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe étrangers, notamment des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise l'indice global des obligations mondiales Barclay's Capital comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Le gestionnaire de portefeuille gère le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,39 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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