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Actions mondiales
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|
VANPA (01-05-2024) |
12,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 mars 2021) : 8,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,57 % | 23,36 % | 33,67 % | 23,36 % | 38,68 % | 15,38 % | 8,16 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 240 / 2 078 | 40 / 2 054 | 47 / 2 008 | 40 / 2 054 | 59 / 1 936 | 67 / 1 805 | 589 / 1 645 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | 2,19 % | 2,11 % | 1,45 % | 1,10 % | -3,81 % | 0,55 % | 6,64 % | 1,05 % | 6,93 % | 12,47 % | 2,57 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
12,47 % (février 2024)
-8,51 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,15 % | 18,76 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 410/ 1 774 | 514/ 1 933 |
18,76 % (2023)
-19,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 74,00 |
| Actions internationales | 22,84 |
| Actions canadiennes | 1,83 |
| Espèces et équivalents | 1,32 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 61,12 |
| Services aux consommateurs | 10,08 |
| Soins de santé | 6,80 |
| Services financiers | 6,59 |
| Biens de consommation | 6,37 |
| Autres | 9,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,05 |
| Europe | 15,96 |
| Asie | 6,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 10,40 |
| Amazon.com Inc | 7,47 |
| Microsoft Corp | 6,95 |
| Constellation Energy Corp | 4,78 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,71 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,45 |
| ServiceNow Inc | 4,14 |
| Visa Inc Cl A | 3,83 |
| Synopsys Inc | 3,50 |
| Rheinmetall AG | 3,05 |
Fonds d'actions mondiales CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 15,10 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,42 % | - | - |
| Sortino | 0,62 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,28 % | 15,10 % | - | - |
| Bêta | 1,01 % | 1,03 % | - | - |
| Alpha | 0,12 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 2,05 % | 0,42 % | - | - |
| Sortino | - | 0,62 % | - | - |
| Treynor | 0,29 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 107 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG19587 | ||
| CIG19687 | ||
| CIG19787 | ||
| CIG19887 |
Le principal objectif d'investissement du fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions partout dans le monde développé ou en développement. Toute modification des objectifs d'investissement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Pour atteindre son objectif, le fonds effectuera des placements principalement dans des actions cotées à travers le monde. La stratégie d'investissement est conçue pour identifier les tendances de croissance durable qui sont sous-appréciées et mal évaluées par le marché. Le conseiller en valeurs utilise son processus de placement exclusif pour générer un univers de placement ciblé et filtrer ces idées de croissance structurelle dans un portefeuille de placements concentré.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 17-02-2021 |
| James Tsinidis | 17-02-2021 |
| Kieran Moore | 17-02-2021 |
| Jeremy Gibson | 17-02-2021 |
| Nick Griffin | 17-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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