Détails du fonds

VANPA (30-09-2025)	11,35 $
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 avril 2020) : 6,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,91 %	-1,29 %	-7,17 %	-7,82 %	-3,28 %	0,20 %	-0,85 %	5,48 %	7,67 %	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	1,62 %	0,26 %	2,98 %	0,57 %	-1,18 %	-0,08 %	-4,26 %	0,87 %	-2,62 %	0,98 %	-1,35 %	-0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

8,83 % (septembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,26 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	23,28 %	19,92 %	-3,39 %	11,47 %

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,28 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,39 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	85,64
Espèces et équivalents	0,99
Autres	13,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	58,99
Immobilier	13,37
Espèces et quasi-espèces	0,99
Autres	26,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Multi-National	72,36
Amérique Du Nord	0,99
Autres	26,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ALINDA INFRASTRUCTURE PARALLEL FD IV PP	43,37
NEXTPOWER III GP LIMITED	26,65
PEPPERTREE CAPITAL FUND IX FEEDER LLC	14,37
UNISON LP SERIES A	13,37
STARLIGHT INFR LP	1,25
Cash and Cash Equivalents	0,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	20 avril 2020
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	89 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SLC1202

Objectif de placement

L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et un revenu courant régulier en investissant dans le monde entier dans des infrastructures privées et des investissements liés aux infrastructures et dans des sociétés cotées en bourse ayant une exposition directe ou indirecte aux infrastructures.

Stratégie de placement

La fiducie détiendra au moins 20 % du capital investi dans des titres de participation mondiaux cotés en bourse et, dans une moindre mesure, des obligations et des débentures et jusqu'à 80 % du capital investi de l'actif total de la fiducie dans des investissements privés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Starlight Investments Capital LP Dennis Mitchell Hisham Yakub
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Starlight Investments Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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