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Fonds Alpha concentré NewGen catégorie C Fondateurs
Alt principalement d'act
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
22,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 mars 2021) : 22,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,92 % | 0,52 % | 21,22 % | 16,81 % | 50,21 % | 39,55 % | 31,97 % | 24,33 % | 21,03 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 258 | 173 / 255 | 28 / 243 | 44 / 245 | 24 / 218 | 11 / 167 | 12 / 126 | 4 / 117 | 3 / 88 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,50 % | 2,60 % | 3,79 % | 4,85 % | 0,05 % | 3,19 % | 3,77 % | 8,34 % | 7,26 % | -7,59 % | 3,67 % | 4,92 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,34 % (janvier 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,75 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,90 % | 12,69 % | 30,33 % | 35,67 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 33/ 105 | 52/ 121 | 24/ 142 | 17/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,67 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,90 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Alpha concentré NewGen catégorie C Fondateurs
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 12,91 % | 12,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,79 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,08 | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | 1,96 | 1,34 | - |
| Sortino | 4,08 | 2,33 | - |
| Treynor | 0,30 | 0,22 | - |
| Efficience fiscale | 96,01 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,52 % | 12,91 % | 12,83 % | - |
| Bêta | 1,00 | 0,85 | 0,79 | - |
| Alpha | 0,11 | 0,10 | 0,08 | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,50 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | 2,75 | 1,96 | 1,34 | - |
| Sortino | 5,02 | 4,08 | 2,33 | - |
| Treynor | 0,40 | 0,30 | 0,22 | - |
| Efficience fiscale | 97,31 % | 96,01 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 234 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NEW507 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est d’offrir aux investisseurs des gains en capital à long terme. Le Fonds peut avoir recours à l’effet de levier. L’effet de levier sera créé par le recours à des emprunts de fonds, à des ventes à découvert et à des contrats dérivés.
Stratégie de placement
Le Fonds a l’intention d’investir dans un portefeuille concentré de titres de capitaux propres de haute qualité principalement inscrits à la cote d’une bourse au Canada. Le Fonds aura recours principalement à des positions acheteur, mais il pourra aussi de façon opportuniste, prendre des positions vendeur sur des titres de capitaux propres qui présentent un potentiel de gains exceptionnels et pour atténuer le risque de marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NewGen Asset Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NewGen Asset Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 7,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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