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Fonds équilibré canadien Pembroke
Équilibrés cdn d'actions
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2025, 2024, 2023, 2012
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|
VANPA (16-06-2026) |
17,19 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 novembre 2006) : 7,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,71 % | 1,69 % | 9,07 % | 7,19 % | 23,54 % | 19,42 % | 17,96 % | 14,56 % | 11,04 % | 14,62 % | 12,76 % | 11,17 % | 9,93 % | 9,89 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 116 / 361 | 205 / 359 | 104 / 356 | 174 / 359 | 68 / 355 | 45 / 335 | 46 / 330 | 13 / 327 | 44 / 320 | 20 / 316 | 9 / 315 | 9 / 292 | 15 / 273 | 16 / 255 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,60 % | 0,54 % | 1,77 % | 2,56 % | 1,94 % | 1,24 % | 1,75 % | 1,97 % | 3,37 % | -3,22 % | 2,30 % | 2,71 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,28 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,22 % | 11,38 % | -11,38 % | 15,78 % | 18,41 % | 13,15 % | -5,32 % | 14,48 % | 18,17 % | 17,78 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 252 | 5/ 261 | 277/ 290 | 138/ 310 | 2/ 315 | 275/ 318 | 73/ 326 | 39/ 330 | 24/ 332 | 59/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,41 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,38 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 57,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,85 |
| Espèces et équivalents | 9,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,30 |
| Autres | 9,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,32 |
| Services financiers | 20,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,24 |
| Services industriels | 7,74 |
| Immobilier | 6,26 |
| Autres | 31,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,97 |
| Asie | 1,92 |
| Europe | 0,10 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pembroke Canadian Bond Fund | 14,86 |
| Pembroke Corporate Bond Fund | 9,97 |
| Pembroke Canadian All Cap Fund | 9,09 |
| Cash-INVEST-CAD | 7,63 |
| AGF Management Ltd Cl B | 3,73 |
| Stingray Group Inc | 2,83 |
| Dexterra Group Inc | 2,36 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 2,24 |
| SECURE Waste Infrastructure Corp | 2,21 |
| iA Financial Corp Inc | 2,19 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré canadien Pembroke
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,87 % | 8,55 % | 9,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,73 | 0,80 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,70 | 0,93 | 0,84 |
| Sortino | 3,79 | 1,57 | 1,06 |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 82,33 % | 71,79 % | 76,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 7,87 % | 8,55 % | 9,61 % |
| Bêta | 0,58 | 0,77 | 0,73 | 0,80 |
| Alpha | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,57 % | 0,76 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Sharpe | 2,94 | 1,70 | 0,93 | 0,84 |
| Sortino | - | 3,79 | 1,57 | 1,06 |
| Treynor | 0,33 | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 87,35 % | 82,33 % | 71,79 % | 76,22 % |
Détails du fonds
| Date de création | 21 novembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC410 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer aux épargnants un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu afin de diversifier le risque. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation, des obligations et d'autres titres négociables.
Stratégie de placement
La stratégie du Fonds consiste en la création d'un portefeuille équilibré en investissant dans des actions d'émetteurs canadiens, américains et internationaux à petite et à moyenne capitalisation et cotés en bourse ainsi que dans des obligations canadiennes fédérales et provinciales, des obligations de sociétés et des instruments du marché monétaire. Le Fonds peut également investir dans des actions de sociétés plus importantes si elles présentent une croissance rapide.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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