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Fonds équilibré sans combustibles fossiles Vision RBC série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (11-08-2026) |
11,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2021) : 3,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,98 % | 0,91 % | 1,65 % | 1,82 % | 5,80 % | 7,60 % | 9,97 % | 8,13 % | 3,61 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 648 / 1 779 | 1 738 / 1 770 | 1 742 / 1 766 | 1 732 / 1 751 | 1 646 / 1 729 | 1 455 / 1 657 | 1 196 / 1 592 | 1 244 / 1 557 | 1 321 / 1 415 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,52 % | 3,31 % | 1,00 % | 0,24 % | -1,16 % | 0,17 % | 1,25 % | -4,25 % | 3,90 % | 2,74 % | 0,20 % | -1,98 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,65 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,31 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -16,65 % | 7,19 % | 17,85 % | 7,66 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 446/ 1 483 | 1 360/ 1 570 | 104/ 1 617 | 1 293/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,85 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,65 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,40 |
| Actions internationales | 25,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,89 |
| Espèces et équivalents | 10,05 |
| Autres | 1,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,31 |
| Technologie | 20,13 |
| Services aux consommateurs | 10,63 |
| Services financiers | 10,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,05 |
| Autres | 19,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,60 |
| Europe | 12,91 |
| Asie | 11,44 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Vision Fossil Fuel Free Global Equity Fund O | 54,01 |
| RBC Vision Fossil Fuel Free Bond Fund Series O | 28,12 |
| RBC Vision Fossil Fuel Free Short-Term Bond Fund O | 8,80 |
| RBC Vision Fossil Fuel Free Emerging Mkts Equ Fd O | 7,14 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Jul 02, 2026 | 1,95 |
| Canadian Dollar | -0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré sans combustibles fossiles Vision RBC série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,69 % | 9,22 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 1,05 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,83 | 0,11 | - |
| Sortino | 1,47 | 0,15 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 92,76 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | 7,69 % | 9,22 % | - |
| Bêta | 0,94 | 1,01 | 1,05 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,03 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,46 | 0,83 | 0,11 | - |
| Sortino | 0,56 | 1,47 | 0,15 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 74,19 % | 92,76 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 178 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF327 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux, soit directement ou par l’entremise d’un placement dans des parts d’autres fonds communs de placement (les «fonds sous-jacents») gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Le fonds vise à écarter les titres d’émetteurs qui participent directement à l’extraction,
Stratégie de placement
On s’attend actuellement à ce que le fonds investisse jusqu’à la totalité de son actif net dans des parts du Fonds d’obligations à court terme sans combustibles fossiles Vision RBC, du Fonds d’obligations sans combustibles fossiles Vision RBC, du Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC, du Fonds d’actions de marchés émergents sans combustibles fossiles Vision RBC et du Fonds d’actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC. Pour atteind
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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