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Portefeuille d'obligations essentielles $ US RBC A
Revenu Fixe Mond Base Pls
|
VANPA (17-06-2026) |
8,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2021) : 0,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | -0,60 % | 0,92 % | 0,76 % | 4,78 % | 5,19 % | 5,09 % | 3,28 % | 0,80 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | -1,87 % | 0,15 % | 0,17 % | 2,85 % | 5,53 % | 3,30 % | 1,25 % | -1,92 % | -1,10 % | -0,12 % | 0,31 % | 0,45 % | 0,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,41 % | -0,05 % | 0,90 % | 0,82 % | 0,34 % | 0,35 % | 0,15 % | 0,47 % | 0,90 % | -1,83 % | 0,85 % | 0,40 % |
| Référence | 1,94 % | -1,52 % | 1,51 % | 0,78 % | -0,29 % | 0,28 % | -0,03 % | 0,97 % | 1,10 % | -3,11 % | 1,06 % | 0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,87 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,92 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,97 % | 7,31 % | 3,20 % | 6,31 % |
| Référence | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % | -2,08 % | 8,08 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,31 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 30,64 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,13 |
| Espèces et équivalents | 11,65 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 11,06 |
| Autres | 2,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,65 |
| Services financiers | 0,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,86 |
| Europe | 10,09 |
| Asie | 2,36 |
| Amérique Latine | 2,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,79 |
| Autres | 1,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC $U.S. Global Bond Fund O | 21,12 |
| RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF U$ (RUSB.U) | 16,00 |
| BlueBay $U.S. Global Inv Grade Corp Bd Fd (Cda) O | 15,82 |
| RBC $U.S. High Yield Bond Fund Series O | 11,06 |
| RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund O | 9,06 |
| RBC $U.S. Short-Term Government Bond Fund O | 6,51 |
| BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd O | 6,46 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 5,53 |
| iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) | 4,94 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 2,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille d'obligations essentielles $ US RBC A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,12 % | 5,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,44 | 0,56 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,36 | -0,37 | - |
| Sortino | 0,83 | -0,49 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 73,59 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,79 % | 4,12 % | 5,37 % | - |
| Bêta | 0,30 | 0,44 | 0,56 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,28 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,36 | -0,37 | - |
| Sortino | 0,82 | 0,83 | -0,49 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 68,31 % | 73,59 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 118 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF342 |
Objectif de placement
Procurer un revenu régulier et une modeste appréciation éventuelle du capital. Le fonds investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés des « fonds sous-jacents ») et met l’accent sur les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
On s'attend à ce que le fonds investisse jusqu'à 100 % de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents gérés par RBC GAM ou une société affiliée à RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des FNB gérés par BlackRock Gestion d'Actifs Canada Limitée (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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