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Fonds d'obligations sans combustibles fossiles Vision RBC série A
Revenu fixe canadien
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FundGrade D
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|
VANPA (29-09-2026) |
8,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2021) : -0,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,33 % | -1,56 % | -2,03 % | -0,10 % | 1,21 % | 1,66 % | 3,41 % | 2,56 % | -0,47 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,27 % | -1,44 % | -1,99 % | 0,31 % | 1,76 % | 2,22 % | 4,06 % | 3,10 % | 0,14 % | -0,18 % | 0,62 % | 1,72 % | 1,69 % | 1,35 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,47 % | -2,12 % | -0,10 % | 1,21 % | 1,79 % | 3,66 % | 2,78 % | -0,29 % | -0,48 % | 0,31 % | 1,21 % | 1,09 % | 0,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 439 / 486 | 410 / 478 | 341 / 474 | 375 / 470 | 373 / 465 | 386 / 442 | 357 / 408 | 333 / 387 | 331 / 379 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,85 % | 0,62 % | 0,25 % | -1,39 % | 0,48 % | 1,48 % | -1,89 % | 0,16 % | 1,27 % | 0,39 % | -1,62 % | -0,33 % |
| Référence | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,26 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,54 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -12,03 % | 5,76 % | 3,29 % | 1,96 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 241/ 380 | 312/ 388 | 343/ 412 | 358/ 450 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,76 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 42,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 36,72 |
| Espèces et équivalents | 21,24 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 21,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 15-Jul-2026 | 5,83 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 5,59 |
| Province of Quebec Canada PTB Jul 24, 2026 | 3,91 |
| Canadian Government Bond 3.250% Jun 01, 2036 | 3,81 |
| Canadian Government Bond 2.750% Mar 01, 2031 | 2,12 |
| Ontario T-Bill Sep 02, 2026 | 1,91 |
| Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 | 1,86 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 1,82 |
| Province of Quebec 4.000% Sep 01, 2036 | 1,82 |
| Bank of Montreal 3.113% Oct 27, 2029 | 1,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations sans combustibles fossiles Vision RBC série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,23 % | 6,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,02 | -0,54 | - |
| Sortino | 0,14 | -0,69 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 67,68 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,21 % | 5,23 % | 6,15 % | - |
| Bêta | 0,96 | 0,95 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,23 | 0,02 | -0,54 | - |
| Sortino | -0,51 | 0,14 | -0,69 | - |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 7,76 % | 67,68 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 405 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF326 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du fonds sont de procurer un revenu à court terme et une stabilité du capital principalement au moyen de placements dans un portefeuille bien diversifié composé de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, mais qui ne comprend pas des titres d’émetteurs qui participent directement à l’extraction, au traitement et au transport de combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Nous ne modifierons pas l
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds commence par l’exclusion d’émetteurs figurant dans deux listes d’exclusion qui délimitent son univers de placement. La première liste d’exclusion est basée sur le rapport Carbon Underground 200, comme il est décrit à la rubrique «Questions relatives au placement – Investissement responsable – Fonds Vision RBC» à la page 105. En règle générale, les titres d’un émetteur qui figure sur la liste d’exclusion de ce rapport n’est pas admissible dans le fonds.* La deux
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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