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FNB de revenu de dividendes canadiens BNI
Actions cdn div et rev
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|
VANPA (31-07-2026) |
43,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,31 $)
(-0,71 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 février 2021) : 13,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 6,44 % | 10,69 % | 10,69 % | 21,38 % | 21,62 % | 16,80 % | 14,55 % | 12,03 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,43 % | 7,80 % | 12,95 % | 12,95 % | 25,48 % | 22,61 % | 17,43 % | 14,19 % | 11,71 % | 14,99 % | 11,30 % | 10,42 % | 9,83 % | 9,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 444 / 476 | 397 / 473 | 400 / 464 | 400 / 464 | 338 / 458 | 302 / 448 | 308 / 435 | 225 / 427 | 219 / 400 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | 3,39 % | 3,34 % | -2,32 % | 3,26 % | 1,37 % | 0,25 % | 7,28 % | -3,31 % | 2,93 % | 2,78 % | 0,62 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,28 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,52 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -8,35 % | 9,37 % | 17,74 % | 20,05 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 392/ 418 | 92/ 430 | 157/ 439 | 244/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,05 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 94,08 |
| Actions américaines | 2,26 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,04 |
| Espèces et équivalents | 1,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 43,24 |
| Énergie | 20,46 |
| Matériaux de base | 13,95 |
| Services industriels | 6,52 |
| Services publics | 3,91 |
| Autres | 11,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 9,56 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,83 |
| Bank of Nova Scotia | 5,82 |
| Bank of Montreal | 5,22 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,34 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,90 |
| Lundin Gold Inc | 3,78 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,21 |
| Canadian National Railway Co | 3,07 |
| Diversified Royalty Corp | 3,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB de revenu de dividendes canadiens BNI
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,74 % | 11,08 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,85 | - |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,29 | 0,82 | - |
| Sortino | 2,74 | 1,36 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 93,75 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,81 % | 9,74 % | 11,08 % | - |
| Bêta | 0,86 | 0,86 | 0,85 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,80 | 1,29 | 0,82 | - |
| Sortino | 3,86 | 2,74 | 1,36 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,15 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 95,61 % | 93,75 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 février 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB de revenu de dividendes canadiens BNI a comme objectif de placement de maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes soutenu. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de revenu de dividendes canadiens BNI investit dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le FNB de revenu de dividendes canadiens BNI peut également investir dans : • des titres de fiducies de revenu (y compris les fiducies de placement immobilier); • des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et étrangères, y compris des actions privilégiées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Placements Montrusco Bolton inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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