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FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI
Rev fixe de sociétés can
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FundGrade D
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|
VANPA (31-07-2026) |
22,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,26 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 février 2021) : 1,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,34 % | 1,98 % | 1,99 % | 1,99 % | 3,79 % | 5,64 % | 5,82 % | 5,23 % | 1,76 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,26 % | 1,97 % | 2,23 % | 2,23 % | 4,36 % | 6,17 % | 6,36 % | 5,70 % | 2,35 % | 2,08 % | 2,69 % | 3,23 % | 3,02 % | 2,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | 1,78 % | 1,74 % | 1,74 % | 3,77 % | 5,67 % | 5,87 % | 5,24 % | 1,77 % | 1,77 % | 2,20 % | 2,64 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 153 | 54 / 143 | 62 / 143 | 62 / 143 | 89 / 130 | 73 / 120 | 80 / 111 | 72 / 102 | 75 / 99 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,10 % | 0,13 % | 1,59 % | 0,67 % | 0,14 % | -0,66 % | 0,72 % | 1,01 % | -1,70 % | 0,38 % | 1,25 % | 0,34 % |
| Référence | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % | 0,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,78 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,20 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -10,73 % | 7,96 % | 6,53 % | 3,79 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 75/ 100 | 50/ 107 | 86/ 111 | 99/ 121 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,96 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 87,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,17 |
| Espèces et équivalents | 0,66 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,66 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 3.99% 22-Jul-2030 | 4,10 |
| Bank of Nova Scotia 3.84% 26-Sep-2029 | 3,44 |
| CGI Inc 4.15% 05-Sep-2029 | 2,08 |
| Bell Canada 3.00% 17-Dec-2030 | 1,88 |
| Sun Life Financial Inc 5.50% 04-Jul-2030 | 1,85 |
| Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027 | 1,74 |
| Federation Csses Desjardins Qc 5.48% 16-Aug-2028 | 1,71 |
| Dollarama Inc 2.44% 09-Jul-2029 | 1,69 |
| Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043 | 1,68 |
| Verizon Communications Inc 2.50% 16-Feb-2030 | 1,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,14 % | 5,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,02 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,54 | -0,21 | - |
| Sortino | 1,27 | -0,30 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 77,28 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,05 % | 4,14 % | 5,13 % | - |
| Bêta | 0,97 | 1,02 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,47 | 0,54 | -0,21 | - |
| Sortino | 0,35 | 1,27 | -0,30 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 65,41 % | 77,28 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 février 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 156 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB Développement durable d’obligations de sociétés canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau soutenu de revenu courant et une croissance du capital, en mettant l’accent sur les obligations émises par des sociétés canadiennes ayant une intensité carbone substantiellement inférieure à celle de son indice de référence, tout en considérant les enjeux ESG, les risques climatiques et la contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Développement durable d’obligations de sociétés canadiennes BNI investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par des sociétés canadiennes qui ont une intensité carbone substantiellement inférieure à l’intensité carbone estimative de son indice de référence (actuellement l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada), tout en tenant compte des enjeux ESG.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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