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Équilibrés mond d'actions
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2013
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|
VANPA (01-05-2024) |
12,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 2007) : 5,02 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,07 % | 3,44 % | 9,25 % | 3,44 % | 6,56 % | 4,19 % | 2,47 % | 7,13 % | 4,27 % | 4,45 % | 3,11 % | 4,39 % | 3,93 % | 4,27 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 867 / 1 385 | 1 352 / 1 384 | 1 303 / 1 343 | 1 352 / 1 384 | 1 266 / 1 308 | 976 / 1 289 | 1 040 / 1 146 | 1 010 / 1 086 | 974 / 1 056 | 811 / 920 | 783 / 826 | 714 / 770 | 551 / 629 | 497 / 556 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,44 % | -2,56 % | 1,47 % | 1,94 % | -0,38 % | -2,44 % | 0,16 % | 3,13 % | 2,26 % | 0,12 % | 1,22 % | 2,07 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,72 % (janvier 2015)
-6,67 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | 13,18 % | 4,27 % | 7,59 % | -6,82 % | 11,75 % | 2,45 % | 9,03 % | -8,42 % | 11,15 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 521/ 547 | 84/ 620 | 443/ 731 | 645/ 824 | 764/ 904 | 879/ 988 | 1 012/ 1 084 | 1 011/ 1 135 | 214/ 1 253 | 683/ 1 303 |
13,18 % (2015)
-8,42 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 45,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,06 |
| Actions américaines | 15,80 |
| Espèces et équivalents | 5,67 |
| Actions canadiennes | 3,92 |
| Autres | 6,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,19 |
| Technologie | 17,49 |
| Biens de consommation | 10,83 |
| Télécommunications | 9,50 |
| Biens industriels | 7,84 |
| Autres | 25,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,31 |
| Europe | 32,60 |
| Asie | 9,44 |
| Amérique Latine | 2,50 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Indus Towers Ltd | 3,29 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B | 3,29 |
| Ontex Group NV | 3,26 |
| United States Treasury 2.50% 31-May-2024 | 3,25 |
| Accor SA | 2,98 |
| T-Mobile US Inc | 2,92 |
| Greencore Group PLC | 2,90 |
| Wienerberger AG | 2,71 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,63 |
| Merck & Co Inc | 2,56 |
Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,66 % | 9,14 % | 8,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,70 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,29 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,05 % | 0,26 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 63,20 % | 65,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,26 % | 7,66 % | 9,14 % | 8,86 % |
| Bêta | 0,63 % | 0,58 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,01 % | 0,29 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,89 % | -0,05 % | 0,26 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 82,29 % | - | 63,20 % | 65,60 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 janvier 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 622 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11115 | ||
| CIG11165 | ||
| CIG11365 | ||
| CIG11465 |
L'objectif de placement de base du Fonds équilibré mondial Black Creek est de rechercher la croissance d'un rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré d'actions, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des agences supranationales ou des sociétés partout dans le monde.
Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») investira la composante de titres de participation mondiaux du portefeuille du fonds. À titre de sous-conseiller en valeurs, Black Creek adopte une approche à long terme du marché mondial et s'efforce de comprendre l'économie et les caractéristiques des diverses entreprises et industries.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Richard Jenkins | 31-01-2007 |
| CI Investments Inc | 31-01-2007 |
| Samir Jhaveri | 31-01-2007 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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