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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023
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|
VANPA (17-04-2025) |
12,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (26 janvier 2021) : 8,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,51 % | 1,90 % | 5,42 % | 1,90 % | 12,93 % | 14,72 % | 9,39 % | 8,66 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 521 / 1 774 | 334 / 1 773 | 72 / 1 762 | 334 / 1 773 | 81 / 1 728 | 31 / 1 676 | 34 / 1 613 | 33 / 1 425 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,30 % | 3,19 % | 0,33 % | 3,33 % | 0,23 % | 2,25 % | 0,38 % | 5,96 % | -2,73 % | 3,24 % | 0,21 % | -1,51 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
5,96 % (novembre 2024)
-6,17 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -9,67 % | 13,79 % | 19,24 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 596/ 1 561 | 71/ 1 675 | 56/ 1 728 |
19,24 % (2024)
-9,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,71 |
| Actions internationales | 15,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,43 |
| Actions canadiennes | 14,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,81 |
| Autres | 14,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,35 |
| Services financiers | 12,87 |
| Technologie | 11,30 |
| Services aux consommateurs | 4,80 |
| Biens industriels | 4,53 |
| Autres | 33,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,14 |
| Europe | 10,35 |
| Asie | 5,09 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Multi-National | 0,13 |
| Autres | 4,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BITCOIN | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,36 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,55 % | - | - |
| Sortino | 1,02 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,34 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,02 % | 10,36 % | - | - |
| Bêta | 1,26 % | 1,10 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,96 % | 0,55 % | - | - |
| Sortino | 2,23 % | 1,02 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,66 % | 90,34 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 045 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2144 |
Le Fonds vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans d’autres fonds sous-jacents
Les stratégies décrites ci-après se rapportent au Fonds et au fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Tout-Equilibré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 59 % de titres de participation mondiaux et d'environ 39 % de titres à revenu fixe mondiaux, et d'environ 2 % de cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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