Détails du fonds

VANPA (20-03-2026)	13,15 $
Variation	(0,23 $) (-1,74 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2021) : 9,63 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,94 %	2,88 %	9,56 %	4,50 %	13,91 %	15,96 %	15,62 %	10,96 %	10,27 %	-	-	-	-	-
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	443 / 1 779	935 / 1 763	386 / 1 748	492 / 1 764	390 / 1 712	128 / 1 655	31 / 1 607	31 / 1 537	40 / 1 366	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,51 %	-1,30 %	2,76 %	1,63 %	0,87 %	1,52 %	3,15 %	0,82 %	2,41 %	-1,55 %	1,52 %	2,94 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-9,67 %	13,79 %	19,24 %	12,77 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	587/ 1 500	73/ 1 607	54/ 1 655	301/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,24 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,01
Actions internationales	16,29
Actions canadiennes	15,24
Obligations de sociétés canadiennes	13,69
Obligations du gouvernement canadien	10,40
Autres	16,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,89
Services financiers	12,29
Technologie	11,54
Matériaux de base	6,28
Soins de santé	4,72
Autres	31,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,66
Europe	10,42
Asie	5,38
Amérique Latine	1,06
Afrique et Moyen Orient	0,32
Autres	4,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	-
Apple Inc	-
BITCOIN	-
Microsoft Corp	-
NVIDIA Corp	-
Royal Bank of Canada	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Newmont Corp	-
Alphabet Inc Cl A	-
Broadcom Inc	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,55 %	8,86 %	-
Bêta	1,02 %	1,01 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,73 %	0,81 %	-
Sharpe	1,47 %	0,84 %	-
Sortino	3,16 %	1,31 %	-
Treynor	0,11 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	93,29 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,94 %	7,55 %	8,86 %	-
Bêta	0,78 %	1,02 %	1,01 %	-
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,73 %	0,73 %	0,81 %	-
Sharpe	1,82 %	1,47 %	0,84 %	-
Sortino	3,47 %	3,16 %	1,31 %	-
Treynor	0,14 %	0,11 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	92,04 %	93,29 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 janvier 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2144

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans d’autres fonds sous-jacents

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après se rapportent au Fonds et au fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Tout-Equilibré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 59 % de titres de participation mondiaux et d'environ 39 % de titres à revenu fixe mondiaux, et d'environ 2 % de cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC Louis Bottari Tom Siwik
Sub-Advisor	Geode Capital Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,55 %
Frais de gestion	0,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata