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Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable série A
Actions mondiales
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FundGrade E
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (28-10-2026) |
13,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,91 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 janvier 2021) : 6,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,76 % | -0,02 % | 13,89 % | 6,42 % | 3,92 % | 3,94 % | 11,00 % | 12,52 % | 5,71 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,94 % | 1,23 % | 18,41 % | 17,00 % | 18,91 % | 19,86 % | 23,51 % | 22,39 % | 13,90 % | 15,19 % | 14,55 % | 13,10 % | 13,18 % | 13,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,07 % | 0,58 % | 14,53 % | 11,67 % | 12,72 % | 13,82 % | 17,91 % | 17,26 % | 9,73 % | 11,45 % | 10,95 % | 9,77 % | 9,80 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 872 / 2 180 | 1 523 / 2 170 | 1 180 / 2 149 | 1 798 / 2 115 | 1 879 / 2 081 | 1 872 / 1 980 | 1 687 / 1 849 | 1 513 / 1 750 | 1 455 / 1 634 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | -2,82 % | -0,61 % | -1,62 % | 1,07 % | -6,02 % | 5,16 % | 3,26 % | 4,90 % | -1,28 % | 0,52 % | 0,76 % |
| Référence | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % | 0,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,04 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,25 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -13,33 % | 12,47 % | 14,43 % | 4,13 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 846/ 1 650 | 1 292/ 1 779 | 1 570/ 1 891 | 1 812/ 2 002 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,43 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,39 |
| Actions internationales | 46,76 |
| Espèces et équivalents | 2,85 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,92 |
| Services financiers | 17,53 |
| Soins de santé | 12,21 |
| Biens industriels | 11,01 |
| Services publics | 6,03 |
| Autres | 16,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,24 |
| Europe | 30,53 |
| Asie | 12,77 |
| Amérique Latine | 3,46 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,89 |
| Microsoft Corp | 6,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,87 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,34 |
| ASML Holding NV | 3,13 |
| Keyence Corp | 3,10 |
| Linde PLC | 2,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,85 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,79 |
| Schneider Electric SE | 2,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,83 % | 13,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 1,02 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,72 | 0,25 | - |
| Sortino | 1,24 | 0,39 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 93,10 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,03 % | 10,83 % | 13,42 % | - |
| Bêta | 0,80 | 0,93 | 1,02 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,09 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,78 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,20 | 0,72 | 0,25 | - |
| Sortino | 0,19 | 1,24 | 0,39 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 70,93 % | 93,10 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 08 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 246 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER069 | NL | Restricted |
Objectif de placement
Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales développement durable vise à maximiser le rendement à long terme par l’appréciation du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement d’actions et des titres de toutes classes et catégories de sociétés qui visent, via leurs produits, services ou actions, à s’aligner aux principes de développement durable.
Stratégie de placement
Le sous-gestionnaire de portefeuille emploi un processus d’investissement fondamental ascendant, intégrant la recherche ESG, pour investir dans des sociétés qui contribuent et/ou sont bien positionnées pour profiter de la transition vers une économie mondiale plus durable. Le sous-gestionnaire cherche à investir dans des sociétés générant des bénéfices constants, qui affichent des flux de trésorerie disponibles prévisibles supérieurs à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Impax Asset Management Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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