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FINB BMO TIPS à court terme
Revenu fixe mondial
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2025, 2023
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|
VANPA (19-06-2026) |
33,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,38 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2021) : 5,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 2,17 % | 0,66 % | 2,47 % | 4,89 % | 6,05 % | 5,69 % | 5,76 % | 6,09 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -1,20 % | -0,32 % | 0,32 % | 2,69 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 249 | 3 / 247 | 41 / 247 | 4 / 247 | 12 / 234 | 4 / 196 | 4 / 169 | 1 / 149 | 1 / 118 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,29 % | 2,06 % | 0,41 % | 1,27 % | 0,85 % | -0,15 % | -1,77 % | -0,26 % | 0,56 % | 2,04 % | -1,43 % | 1,58 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,41 % (novembre 2021)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,41 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,84 % | 2,36 % | 13,53 % | 1,12 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 2/ 132 | 137/ 154 | 2/ 188 | 192/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,53 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,12 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 87,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,40 |
| Espèces et équivalents | 4,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TSY INFL IX N/B 1.13% 15-Oct-2030 | 5,54 |
| United States Treasury 1.63% 15-Apr-2030 | 5,51 |
| United States Treasury 1.63% 15-Oct-2029 | 5,33 |
| United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029 | 5,15 |
| United States Treasury 2.38% 15-Oct-2028 | 5,13 |
| United States Treasury 1.63% 15-Oct-2027 | 4,96 |
| United States Treasury 0.13% 15-Apr-2027 | 4,84 |
| United States Treasury 1.25% 15-Apr-2028 | 4,83 |
| United States Treasury 0.13% 15-Oct-2026 | 4,80 |
| United States Treasury 0.13% 15-Jan-2031 | 4,71 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO TIPS à court terme
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 5,25 % | 5,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 | 0,30 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,06 | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,13 % | - |
| Sharpe | 0,40 | 0,61 | - |
| Sortino | 0,75 | 0,92 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 73,09 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,32 % | 5,25 % | 5,16 % | - |
| Bêta | 0,47 | 0,42 | 0,30 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,06 | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,16 % | 0,13 % | - |
| Sharpe | 0,58 | 0,40 | 0,61 | - |
| Sortino | 0,68 | 0,75 | 0,92 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 71,34 % | 73,09 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO TIPS à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations liées à l’inflation du gouvernement américain, déduction faite des frais. Pour ses parts couvertes, le FINB BMO TIPS à court terme investira également dans des instruments dérivés ou utilisera de tels instruments pour tenter de couvrir son exposition au dollar américain
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO TIPS à court terme consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg US Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question. Le gestionnaire peut également avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO TIPS à court terme afin d’obtenir une exposition au rendement de l’indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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